资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 992.34 22.23%
债券 1207.78 27.05%
银行存款和结算备付金 1539.34 34.48%
其他资产 724.90 16.24%
资产总值:4464.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 6.70 75.01 0.33%
信达生物 01801 0.95 65.68 0.29%
海大集团 002311 1.41 62.90 0.28%
涛涛车业 301345 0.24 55.44 0.24%
中芯国际 688981 0.33 51.89 0.23%
华润电力 00836 3.40 49.97 0.22%
桐昆股份 601233 2.28 49.36 0.22%
海尔智家 600690 2.40 48.98 0.22%
海信视像 600060 1.64 45.71 0.20%
中国移动 600941 0.50 43.06 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.26%
科技 0.01 0.33%
金融 0.01 0.32%
非必需消费品 0.01 0.30%
医疗保健 0.01 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.23%
公用事业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
必需消费品 0.00 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.49 196.83 0.57%
阳光电源 300274 0.91 137.19 0.40%
海博思创 688411 0.56 131.51 0.38%
新易盛 300502 0.27 119.57 0.35%
牧原股份 002714 2.78 115.95 0.34%
TCL电子 01070 6.70 75.49 0.22%
海信视像 600060 3.28 73.34 0.21%
信达生物 01801 0.95 71.21 0.21%
海大集团 002311 1.41 70.23 0.20%
中芯国际 688981 0.65 61.46 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 4.77%
农、林、牧、渔业 0.01 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.25%
非必需消费品 0.01 0.23%
金融 0.01 0.23%
科技 0.01 0.22%
医疗保健 0.01 0.21%
公用事业 0.01 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
必需消费品 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.00 1207.78 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1207.78 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%