资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2098.56 34.48%
债券 3029.09 49.77%
银行存款和结算备付金 851.99 14.00%
其他资产 106.96 1.76%
资产总值:6086.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川仪股份 603100 8.86 212.02 0.38%
桐昆股份 601233 11.84 177.72 0.32%
太阳纸业 002078 11.66 166.62 0.30%
海尔智家 600690 4.79 121.33 0.22%
立讯精密 002475 1.94 125.50 0.22%
钧达股份 002865 1.82 77.22 0.14%
东方电缆 603606 1.06 74.88 0.13%
鼎通科技 688668 0.76 72.39 0.13%
海辰药业 300584 1.22 68.43 0.12%
中国软件 600536 1.35 67.16 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.14%
公用事业 0.01 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 40.14 293.02 0.47%
东方电缆 603606 4.24 219.25 0.36%
华润电力 00836 13.00 224.54 0.36%
川仪股份 603100 8.86 182.78 0.30%
太阳纸业 002078 12.94 174.17 0.28%
万华化学 600309 2.49 135.11 0.22%
长安汽车 000625 9.75 124.41 0.20%
虹软科技 688088 2.54 122.77 0.20%
中际旭创 300308 0.86 125.44 0.20%
中国软件 600536 2.70 126.28 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.67%
租赁和商务服务业 0.03 0.47%
公用事业 0.02 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.35%
材料 0.01 0.17%
金融业 0.01 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.11%
采矿业 0.01 0.10%
科技 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 30.10 3029.09 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3029.09 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%