财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
590.72 |
656.75 |
133.68 |
3748.60 |
498.01 |
| 本期利润(万元) |
351.58 |
808.64 |
17.58 |
5153.84 |
2892.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3345.92 |
0.00 |
2212.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31584.92 |
35511.07 |
22737.25 |
31038.31 |
59041.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2027.56 |
2180.10 |
8802.52 |
4006.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
59809.06 |
53128.59 |
120099.48 |
246032.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
3435.59 |
853.58 |
2781.43 |
2830.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
3180.01 |
2925.10 |
8886.63 |
12897.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.25 |
19.91 |
38.20 |
81.95 |
| 应付托管费(万元) |
7.64 |
7.15 |
16.60 |
31.88 |
| 资产总计(万元) |
62878.62 |
55388.24 |
130475.31 |
255467.56 |
| 负债合计(万元) |
1169.04 |
2802.21 |
9397.82 |
4177.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
61709.58 |
52586.04 |
121077.49 |
251290.42 |
| 未分配利润(万元) |
6141.65 |
3887.96 |
1174.30 |
-1623.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.53 |
46.11 |
38.62 |
99.80 |
| 投资收益(万元) |
1370.04 |
7430.26 |
1989.15 |
568.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
275.01 |
2301.34 |
1762.19 |
-998.01 |
| 其它收入(万元) |
6.16 |
88.44 |
58.80 |
53.86 |
| 收入合计(万元) |
1655.75 |
9866.15 |
3848.76 |
-276.19 |
| 管理人报酬(万元) |
111.27 |
524.04 |
360.29 |
669.55 |
| 托管费(万元) |
36.37 |
210.65 |
147.07 |
247.65 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
18.01 |
10.45 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
213.72 |
1110.31 |
763.27 |
1347.77 |
| 利润总额(万元) |
1442.02 |
8755.84 |
3085.49 |
-1623.96 |
| 净利润(万元) |
1442.02 |
8755.84 |
3085.49 |
-1623.96 |
