资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 717.20 9.05%
债券 2317.54 29.24%
银行存款和结算备付金 4626.46 58.38%
其他资产 263.72 3.33%
资产总值:7924.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.45 717.20 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.58%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.56 549.69 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.90 1101.44 2.42%
26国债01 8.50 855.51 1.88%
26国债09 3.60 360.59 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2317.54 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%