资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 745.31 15.19%
债券 1339.37 27.29%
银行存款和结算备付金 2576.75 52.51%
其他资产 245.64 5.01%
资产总值:4907.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.56 745.31 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.78%
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.61 367.04 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.48%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.70 675.18 2.51%
25国债08 6.60 664.19 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1339.37 4.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%