| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.10 | 1.17 | 1.72 | 2.92 | 3.07 | 3.10 | 3.10 |
| 季度净申购 | -381.69 | -3216.81 | -7067.20 | -866.34 | -192.12 | -15.93 | -23.66 |
| 总份额 | 6480.45 | 6862.13 | 10078.94 | 17146.14 | 18012.48 | 18204.60 | 18220.53 |
| 季度总申购份额 | 150.13 | 228.78 | 25.98 | 57.27 | 24.88 | 22.84 | 13.98 |
| 季度总赎回份额 | 531.82 | 3445.58 | 7093.17 | 923.61 | 217.00 | 38.78 | 37.65 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 267 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 1.12 | 13779.37 | -712.57 | 12.83 | 725.41 |
| 268 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 1.11 | 7629.55 | -3840.91 | 104.83 | 3945.74 |
| 269 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 1.10 | 6480.45 | -381.69 | 150.13 | 531.82 |
| 270 | 兴业养老2035Y | 1.10 | 8680.60 | 564.53 | 672.45 | 107.92 |
| 271 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.09 | 7458.29 | 465.09 | 523.54 | 58.45 |