资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4137.51 98.98%
其他资产 42.80 1.02%
资产总值:4180.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 23.00 937.48 1.77%
宁德时代 300750 3.50 931.00 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 3.53%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 11.00 478.06 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.82%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开06 40.00 4095.11 4.24%
19国开07 20.00 2058.38 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6153.49 6.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%