财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
992.88 |
1674.25 |
665.77 |
-2904.21 |
-281.56 |
| 本期利润(万元) |
3681.34 |
1980.58 |
1263.34 |
-273.32 |
751.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.07 |
0.05 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3252.40 |
0.00 |
1927.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31230.23 |
31613.62 |
32352.27 |
34358.31 |
38936.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.26 |
1.23 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.14 |
0.00 |
23.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4920.42 |
5536.96 |
6120.02 |
5258.35 |
6904.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
45341.69 |
48130.80 |
55855.99 |
58609.05 |
66416.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1868.48 |
786.20 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.79 |
24.52 |
27.19 |
32.61 |
34.81 |
| 应付托管费(万元) |
4.94 |
6.46 |
6.97 |
7.76 |
8.78 |
| 资产总计(万元) |
50285.21 |
53833.46 |
63150.98 |
66201.57 |
73460.99 |
| 负债合计(万元) |
284.22 |
948.77 |
2578.41 |
148.48 |
151.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
50000.99 |
52884.68 |
60572.57 |
66053.08 |
73309.14 |
| 未分配利润(万元) |
10212.60 |
8164.36 |
7955.34 |
12526.41 |
18001.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.89 |
23.34 |
11.76 |
25.52 |
13.08 |
| 投资收益(万元) |
2810.65 |
-3859.63 |
-4562.47 |
-2907.34 |
-879.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
462.86 |
3912.68 |
2894.76 |
-1201.70 |
1508.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.58 |
2.10 |
| 收入合计(万元) |
3282.40 |
76.38 |
-1655.96 |
-4080.94 |
644.39 |
| 管理人报酬(万元) |
132.05 |
326.28 |
174.11 |
416.34 |
215.41 |
| 托管费(万元) |
32.21 |
82.50 |
42.56 |
103.45 |
53.64 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
20.24 |
11.33 |
22.89 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
191.06 |
466.17 |
247.63 |
591.64 |
307.16 |
| 利润总额(万元) |
3091.34 |
-389.79 |
-1903.58 |
-4672.57 |
337.22 |
| 净利润(万元) |
3091.34 |
-389.79 |
-1903.58 |
-4672.57 |
337.22 |
