财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
395.61 |
386.99 |
261.02 |
256.42 |
144.47 |
| 本期利润(万元) |
1574.76 |
342.55 |
161.59 |
234.10 |
57.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
806.52 |
0.00 |
345.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123274.15 |
11019.99 |
9212.26 |
10023.23 |
11330.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2581.82 |
1926.16 |
2679.47 |
2417.88 |
1424.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
18201.62 |
17302.04 |
18519.34 |
19686.52 |
21000.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
90.02 |
179.90 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.32 |
3.86 |
5.27 |
5.58 |
6.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.37 |
1.38 |
1.63 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
21168.87 |
19351.23 |
21450.00 |
22833.75 |
23271.61 |
| 负债合计(万元) |
576.23 |
393.08 |
779.52 |
691.22 |
118.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
20592.63 |
18958.15 |
20670.48 |
22142.53 |
23152.94 |
| 未分配利润(万元) |
1742.09 |
958.52 |
634.10 |
1048.91 |
998.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
10.08 |
6.02 |
11.82 |
7.48 |
| 投资收益(万元) |
805.98 |
587.35 |
2.52 |
905.75 |
786.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.35 |
-58.21 |
97.61 |
203.40 |
196.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.12 |
1.12 |
3.23 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
725.17 |
540.33 |
107.27 |
1124.20 |
991.61 |
| 管理人报酬(万元) |
23.79 |
58.57 |
36.09 |
85.33 |
50.73 |
| 托管费(万元) |
6.77 |
17.21 |
9.33 |
23.13 |
13.16 |
| 其它费用(万元) |
9.23 |
18.60 |
9.35 |
19.10 |
9.58 |
| 费用合计(万元) |
41.62 |
94.37 |
54.77 |
128.77 |
74.50 |
| 利润总额(万元) |
683.54 |
445.96 |
52.49 |
995.42 |
917.10 |
| 净利润(万元) |
683.54 |
445.96 |
52.49 |
995.42 |
917.10 |
