平安稳健养老一年持有A(011557)_最新动态

平安稳健养老一年持有A011557PING AN STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1307 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1517

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

平安稳健养老一年持有A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：高莺

2024-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.58亿元

平安稳健养老一年持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.17	1.21	1.16	1.36
基金型名次	579	649	708	773	677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.64	10.22	11.32	-	15.24
基金型名次	653	641	364	208	374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
平安稳健养老一年持有A一周收益在同类基金中排列第 579 位，低于同类基金平均水平
577	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.26	0.24	1.04	1.20	0.88
578	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.26	0.22	2.50	3.88	1.72
579	平安稳健养老一年持有A	0.26	-0.17	1.21	1.16	1.36
580	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.26	0.33	2.15	2.18	2.11
581	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
平安稳健养老一年持有A一周收益在同类基金中排列第 649 位，低于同类基金平均水平
647	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.13	-0.15	2.02	3.25	1.52
648	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	0.50	-0.16	1.28	3.87	1.10
649	平安稳健养老一年持有A	0.26	-0.17	1.21	1.16	1.36
650	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07
651	中银养老目标日期2040	0.42	-0.17	-3.46	-5.18	-5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
平安稳健养老一年持有A一周收益在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平
706	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.14	0.34	1.24	1.16	1.23
707	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.17	-1.51	1.22	2.02	1.16
708	平安稳健养老一年持有A	0.26	-0.17	1.21	1.16	1.36
709	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.21	0.26	1.20	1.12	1.23
710	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.14	0.33	1.18	1.03	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
平安稳健养老一年持有A一周收益在同类基金中排列第 773 位，低于同类基金平均水平
771	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
772	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	-0.13	-0.65	0.95	1.18	2.12
773	平安稳健养老一年持有A	0.26	-0.17	1.21	1.16	1.36
774	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.14	0.34	1.24	1.16	1.23
775	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
平安稳健养老一年持有A一周收益在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平
675	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.10	0.23	1.53	3.00	1.37
676	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.13	0.11	0.78	2.07	1.36
677	平安稳健养老一年持有A	0.26	-0.17	1.21	1.16	1.36
678	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.38	0.28	1.64	1.82	1.34
679	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.24	-0.01	1.71	3.22	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
平安稳健养老一年持有A一年收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平
651	华夏聚丰混合(FOF)A	5.66	9.78	-10.16	-23.73	9.78
652	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.66	10.28	6.62	-	7.04
653	平安稳健养老一年持有A	5.64	10.22	11.32	-	15.24
654	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.63	10.55	7.00	-	8.10
655	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	5.63	12.20	12.08	16.21	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
平安稳健养老一年持有A一年收益在同类基金中排列第 641 位，低于同类基金平均水平
639	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.66	10.28	6.62	-	7.04
640	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.87	10.25	4.87	-	4.69
641	平安稳健养老一年持有A	5.64	10.22	11.32	-	15.24
642	工银智远配置三个月持有期混合FOF	6.01	10.21	6.40	7.01	17.04
643	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	6.76	10.21	0.85	-4.36	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
平安稳健养老一年持有A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.05	16.00	11.34	17.26	23.84
363	工银稳健养老A	8.39	18.38	11.33	11.05	15.61
364	平安稳健养老一年持有A	5.64	10.22	11.32	-	15.24
365	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	5.60	10.67	11.30	-	9.36
366	平安养老2035A	16.70	27.94	11.30	6.18	51.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	254.07	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.33	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
平安稳健养老一年持有A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-	-16.25
207	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	18.55	26.67	14.59	-	6.29
208	平安稳健养老一年持有A	5.64	10.22	11.32	-	15.24
209	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	7.49	12.64	10.03	-	8.34
210	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	21.21	37.66	25.78	-	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
平安稳健养老一年持有A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	3.84	10.07	11.28	-	15.29
373	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	9.80	15.34	14.47	-	15.27
374	平安稳健养老一年持有A	5.64	10.22	11.32	-	15.24
375	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	15.67	32.28	0.00	-	15.20
376	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	16.03	24.14	0.00	-	15.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.26	1197.27	0.77%
紫金矿业	601899	33.16	1143.03	0.73%
中孚实业	600595	104.62	821.27	0.52%
贵州茅台	600519	0.30	413.15	0.26%
腾讯控股	00700	0.64	346.26	0.22%
中国宏桥	01378	11.10	327.04	0.21%
美的集团	000333	3.73	291.50	0.19%
长江电力	600900	6.91	187.88	0.12%
长盈精密	300115	2.37	110.20	0.07%
盛达资源	000603	1.64	50.77	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	1.81%
采矿业	0.12	0.76%
电信服务	0.03	0.22%
原材料	0.03	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
非周期性消费品	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-05平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告
06-04平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(平安稳健养老一年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1294	1.1307	1.1291	1.1265	1.1306
累计净值(元)	1.1504	1.1517	1.1501	1.1475	1.1516

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。