财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.64 |
90.01 |
45.62 |
-325.34 |
-273.93 |
| 本期利润(万元) |
62.06 |
140.76 |
24.27 |
131.67 |
55.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59.51 |
0.00 |
-204.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3568.58 |
5019.04 |
6774.15 |
7879.92 |
8865.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4401.14 |
7984.71 |
2336.20 |
1187.06 |
1112.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
47699.81 |
81150.32 |
122303.95 |
166503.19 |
196761.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4622.33 |
24683.72 |
33327.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6375.79 |
8778.01 |
9969.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.68 |
38.25 |
54.16 |
85.51 |
95.09 |
| 应付托管费(万元) |
8.89 |
14.35 |
19.17 |
26.90 |
29.93 |
| 资产总计(万元) |
53161.27 |
89938.46 |
124663.84 |
168790.75 |
199303.06 |
| 负债合计(万元) |
1833.23 |
806.91 |
1291.64 |
3789.43 |
7196.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
51328.05 |
89131.56 |
123372.20 |
165001.32 |
192107.01 |
| 未分配利润(万元) |
1250.24 |
121.48 |
-199.10 |
-2137.87 |
-7150.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.31 |
30.62 |
17.58 |
17.88 |
11.78 |
| 投资收益(万元) |
1326.49 |
-2868.62 |
-1097.02 |
2312.65 |
2356.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
552.88 |
5962.00 |
3464.80 |
916.98 |
-4284.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1905.69 |
3124.00 |
2385.37 |
3247.52 |
-1916.77 |
| 管理人报酬(万元) |
204.25 |
668.90 |
394.99 |
1172.14 |
628.34 |
| 托管费(万元) |
69.96 |
233.05 |
133.77 |
372.70 |
202.14 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
21.08 |
12.73 |
24.86 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
299.56 |
965.82 |
566.65 |
1772.66 |
956.46 |
| 利润总额(万元) |
1606.13 |
2158.18 |
1818.71 |
1474.86 |
-2873.23 |
| 净利润(万元) |
1606.13 |
2158.18 |
1818.71 |
1474.86 |
-2873.23 |
