浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)_最新动态

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C009373SHANGHAI PUDONG BANK ANSHENGJIAHE ROBUST ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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累计净值：1.0321

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：0.27亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-1.54	-0.71	0.69	-0.35
基金型名次	247	300	656	503	568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	4.15	5.44	-	2.88
基金型名次	675	733	515	199	641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.74	-0.63	0.11	1.65	0.34
246	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.74	-0.60	0.19	1.84	0.41
247	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.74	-1.54	-0.71	0.69	-0.35
248	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.74	-0.78	1.26	1.99	1.03
249	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.74	-0.76	1.32	2.11	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-1.02	-1.53	1.58	2.53	0.76
299	建信福泽安泰混合(FOF)C	-0.89	-1.54	0.34	-0.76	0.42
300	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.74	-1.54	-0.71	0.69	-0.35
301	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.01	-1.54	-0.47	-2.38	-2.36
302	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-1.12	-1.55	1.46	0.34	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 656 位，低于同类基金平均水平
654	华宝稳健养老(FOF)Y	-1.40	-3.09	-0.69	-0.05	-0.95
655	工银养老2045Y	-3.25	-5.96	-0.71	-1.50	-1.68
656	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.74	-1.54	-0.71	0.69	-0.35
657	工银养老2040Y	-3.10	-5.79	-0.74	-1.83	-1.63
658	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-2.79	-6.03	-0.74	2.83	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	-2.59	-3.81	2.84	0.70	-0.20
502	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.04	-0.03	0.38	0.69	0.34
503	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.74	-1.54	-0.71	0.69	-0.35
504	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	-3.81	-6.86	2.94	0.67	-0.37
505	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	-2.63	-3.95	2.93	0.67	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 568 位，低于同类基金平均水平
566	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-2.45	-3.69	0.35	1.94	-0.35
567	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-1.96	-3.00	0.24	0.75	-0.35
568	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.74	-1.54	-0.71	0.69	-0.35
569	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	-1.22	-8.05	-1.19	1.31	-0.35
570	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.92	-1.67	-0.25	-0.23	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平
673	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.88	7.86	5.52	-	2.93
674	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	3.88	6.87	0.00	-	8.45
675	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	3.88	4.15	5.44	-	2.88
676	交银优享一年持有期混合(FOF)C	3.86	7.28	3.40	-	3.20
677	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	3.86	12.58	0.00	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	2.60	4.16	4.57	-	3.86
732	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.75	4.15	5.20	-	5.21
733	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	3.88	4.15	5.44	-	2.88
734	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	4.90	3.99	-12.73	-	-25.09
735	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	3.97	3.97	0.00	-	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 515 位，低于同类基金平均水平
513	宏利全能混合(FOF)C	2.44	5.28	5.58	4.08	27.27
514	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.88	7.86	5.52	-	2.93
515	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	3.88	4.15	5.44	-	2.88
516	交银招享一年混合C	4.01	5.81	5.40	-	3.59
517	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	8.37	23.93	5.40	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27
198	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.30	5.00	6.72	-	4.86
199	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	3.88	4.15	5.44	-	2.88
200	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
201	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.28	9.87	6.14	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 641 位，低于同类基金平均水平
639	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.88	7.86	5.52	-	2.93
640	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
641	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	3.88	4.15	5.44	-	2.88
642	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.23	10.58	5.96	-	2.77
643	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.73	1.50	3.76	-	2.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0288	1.0365	1.0393	1.0444	1.0430
累计净值(元)	1.0288	1.0365	1.0393	1.0444	1.0430

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