浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)_最新动态

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C009373SHANGHAI PUDONG BANK ANSHENGJIAHE ROBUST ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

向阳而生的创业板指，用三次“微笑”穿越15年牛熊[2025-12-09]

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累计净值：1.0323

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：0.36亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.08	1.18	2.57	4.42
基金型名次	401	154	557	702	636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	5.86	4.01	-	3.23
基金型名次	654	694	482	191	622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.03	-0.54	0.91	7.54	9.69
400	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.03	-0.57	0.80	7.31	9.29
401	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.03	0.08	1.18	2.57	4.42
402	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	-0.03	-1.19	4.85	23.36	23.43
403	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.03	-0.45	1.30	5.29	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	0.44	0.09	2.28	14.97	17.76
153	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.12	0.09	2.96	24.87	32.04
154	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.03	0.08	1.18	2.57	4.42
155	中银全球策略(QDII-FOF)	1.06	0.08	7.07	13.21	14.77
156	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.15	0.07	1.16	2.17	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-0.24	-0.64	1.19	5.21	4.44
556	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.10	-0.16	1.19	3.45	4.15
557	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.03	0.08	1.18	2.57	4.42
558	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.06	-0.32	1.17	4.49	6.77
559	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.18	-0.60	1.17	3.40	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 702 位，低于同类基金平均水平
700	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	-0.09	-0.14	0.66	2.59	3.86
701	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.04	-0.10	1.04	2.57	3.08
702	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.03	0.08	1.18	2.57	4.42
703	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	-0.10	-0.22	0.77	2.55	3.59
704	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	-0.08	-0.19	0.63	2.55	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-0.24	-0.64	1.19	5.21	4.44
635	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.04	-0.71	0.74	5.03	4.44
636	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.03	0.08	1.18	2.57	4.42
637	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.05	0.01	0.86	3.27	4.42
638	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	-0.10	0.00	1.24	2.74	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 654 位，低于同类基金平均水平
652	华安稳健养老一年Y	4.66	9.74	8.55	-	9.05
653	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.66	10.59	7.28	-	4.13
654	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.65	5.86	4.01	-	3.23
655	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	4.64	9.52	0.00	-	8.46
656	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	4.64	-11.35	-9.20	-	-9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 694 位，低于同类基金平均水平
692	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.85	5.92	5.44	-	6.47
693	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	10.07	5.89	0.00	-	-0.78
694	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.65	5.86	4.01	-	3.23
695	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	2.14	5.84	5.64	-	6.66
696	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	3.66	5.83	-5.86	-	-5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	6.89	9.96	4.24	-	2.82
481	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	16.54	27.44	4.07	3.60	48.30
482	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.65	5.86	4.01	-	3.23
483	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	18.48	17.08	3.97	-	-16.46
484	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	15.94	19.48	3.86	-	-2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	5.92	12.91	10.35	-	18.12
190	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.09	6.71	5.28	-	5.10
191	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.65	5.86	4.01	-	3.23
192	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-	-9.82
193	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 622 位，低于同类基金平均水平
620	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.57	10.01	6.41	-	3.33
621	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	20.77	27.52	16.55	-	3.25
622	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.65	5.86	4.01	-	3.23
623	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.87	9.43	5.96	-	3.16
624	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	12.15	17.07	4.66	-	3.16

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...
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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.0310	1.0322	1.0328	1.0338	1.0326
累计净值(元)	1.0310	1.0322	1.0328	1.0338	1.0326

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