浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)_最新动态

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C009373SHANGHAI PUDONG BANK ANSHENGJIAHE ROBUST ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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累计净值：1.0494

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张川

基金规模：0.27亿元

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.25	1.76	3.12	1.65
基金型名次	474	383	660	591	645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.55	6.32	5.83	-	4.94
基金型名次	660	709	538	198	659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
4	南方原油(LOF-QDII)	5.81	7.44	12.39	5.10	14.25
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.73	2.88	19.95	32.01	11.45
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 474 位，低于同类基金平均水平
472	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.44	0.53	-0.21	1.27	1.19
473	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
474	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.43	0.25	1.76	3.12	1.65
475	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.43	0.24	2.56	4.22	2.17
476	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.42	-0.96	6.93	7.13	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.89	7.90	15.24	17.73	16.81
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.66	7.65	12.06	3.85	13.76
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.64	7.62	11.97	3.70	13.71
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	-0.04	0.26	1.48	2.31	1.25
382	景顺养老2035混合FOF	0.98	0.25	6.58	5.97	5.93
383	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.43	0.25	1.76	3.12	1.65
384	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.15	0.25	6.72	6.38	4.75
385	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 660 位，低于同类基金平均水平
658	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.11	-0.04	1.77	3.87	1.78
659	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.50	0.06	1.77	1.52	1.87
660	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.43	0.25	1.76	3.12	1.65
661	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	-0.01	-0.44	1.76	2.55	1.33
662	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 591 位，低于同类基金平均水平
589	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.32	0.18	3.00	3.16	2.50
590	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.21	0.10	1.43	3.13	1.49
591	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.43	0.25	1.76	3.12	1.65
592	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.38	-0.04	2.98	3.12	2.41
593	天弘标普500A	0.33	-2.15	-1.11	3.11	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 645 位，低于同类基金平均水平
643	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.33	0.20	2.03	2.67	1.67
644	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.27	0.18	1.99	2.98	1.67
645	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.43	0.25	1.76	3.12	1.65
646	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.04	-0.04	1.94	0.88	1.64
647	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.33	0.19	1.97	2.54	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 660 位，低于同类基金平均水平
658	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	5.56	15.25	11.50	-	11.51
659	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	5.56	9.64	0.00	-	7.96
660	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	5.55	6.32	5.83	-	4.94
661	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	5.49	8.93	10.04	-	10.01
662	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	5.45	14.63	0.00	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 709 位，低于同类基金平均水平
707	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.28	6.49	8.21	-	9.65
708	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.92	6.48	9.34	-	11.05
709	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	5.55	6.32	5.83	-	4.94
710	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
711	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	6.14	6.15	0.00	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 538 位，低于同类基金平均水平
536	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.25	9.77	5.89	-	3.93
537	宏利全能混合(FOF)C	3.01	5.85	5.84	2.30	27.91
538	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	5.55	6.32	5.83	-	4.94
539	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.21	10.89	5.79	-	6.83
540	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	28.21	30.68	5.70	-3.83	60.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	63.33	121.91	128.36	249.86	25.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	67.53	129.89	155.79	179.81	138.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27
197	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.98	7.18	7.11	-	6.93
198	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	5.55	6.32	5.83	-	4.94
199	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
200	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.36	13.04	7.43	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 659 位，低于同类基金平均水平
657	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03
658	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	12.36	17.78	6.36	-	5.00
659	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	5.55	6.32	5.83	-	4.94
660	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.92	3.71	0.00	-	4.92
661	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	14.61	27.97	12.20	-	4.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3793.16	3.42%
五粮液	000858	9.05	1470.72	1.33%
古井贡酒	000596	2.66	540.03	0.49%
比音勒芬	002832	4.00	97.08	0.09%
峨眉山A	000888	0.10	1.41	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...
06-21浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0487	1.0492	1.0484	1.0449	1.0471
累计净值(元)	1.0487	1.0492	1.0484	1.0449	1.0471

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