资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1413.99 42.87%
银行存款和结算备付金 1871.38 56.74%
其他资产 12.70 0.39%
资产总值:3298.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 10.00 459.50 0.82%
宁德时代 300750 1.40 353.11 0.63%
中国银行 601988 3.00 16.86 0.03%
农业银行 601288 2.00 11.76 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 0.87%
制造业 0.04 0.63%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 448.35 2241.75 3.42%
工商银行 601398 41.22 254.74 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 3.81%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.90 495.14 2.02%
25国债13 4.80 486.06 1.99%
26国债01 4.30 432.79 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1413.99 5.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%