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最新净值:0.9742 0.0022(0.23%)

累计净值:0.9742

更新时间:2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:缪夏美
基金规模:5.36亿元
    浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.16 -1.35 -0.45 3.46 3.88
基金型名次 627 726 785 638 669
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 10.00 459.50 0.82%
宁德时代 300750 1.40 353.11 0.63%
中国银行 601988 3.00 16.86 0.03%
农业银行 601288 2.00 11.76 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 0.87%
制造业 0.04 0.63%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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