资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60.59 48.59%
银行存款和结算备付金 63.91 51.25%
其他资产 0.20 0.16%
资产总值:124.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.20 20.21 2.02%
25国债13 0.20 20.25 2.02%
26国债01 0.20 20.13 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.59 6.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%