| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.07 | 0.13 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.38 |
| 季度净申购 | -648.25 | -1558.30 | -252.48 | -222.76 | -312.36 | -96.53 | -101.87 |
| 总份额 | 668.58 | 1316.84 | 2875.14 | 3127.62 | 3350.38 | 3662.74 | 3759.26 |
| 季度总申购份额 | 14.76 | 3.80 | 1.63 | 5.83 | 1.36 | 1.46 | 0.51 |
| 季度总赎回份额 | 663.01 | 1562.10 | 254.11 | 228.59 | 313.72 | 97.99 | 102.38 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 721 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.07 | 617.42 | 23.37 | 37.66 | 14.29 |
| 722 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 0.07 | 836.31 | -41.44 | 77.68 | 119.12 |
| 723 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 0.07 | 668.58 | -648.25 | 14.76 | 663.01 |
| 724 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | 0.07 | 580.44 | -33.08 | 51.57 | 84.65 |
| 725 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 0.07 | 699.62 | -1388.78 | 59.41 | 1448.19 |