资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200.82 30.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 396.05 59.40%
其他资产 69.92 10.49%
资产总值:666.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 2.49 87.45 2.13%
中国人保 601319 10.44 81.33 1.98%
益方生物 688382 1.03 32.04 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 4.12%
制造业 0.00 0.78%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 2.49 93.40 1.78%
中国人保 601319 10.44 90.93 1.73%
迪哲医药 688192 0.39 23.33 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 3.51%
制造业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.10 213.28 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 213.28 2.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%