资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42.46 14.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 250.95 85.39%
其他资产 0.48 0.16%
资产总值:293.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.07 18.36 0.64%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.44%
中国海油 600938 0.22 5.97 0.21%
中国太保 601601 0.19 5.42 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.09%
采矿业 0.00 0.21%
金融业 0.00 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 1.60 59.34 1.78%
阳光电源 300274 0.10 15.08 0.45%
信立泰 002294 0.18 11.04 0.33%
国电南自 600268 0.66 10.22 0.31%
中国海油 600938 0.23 9.20 0.28%
兖矿能源 600188 0.46 8.90 0.27%
平高电气 600312 0.39 7.91 0.24%
中孚实业 600595 1.13 8.15 0.24%
益方生物 688382 0.24 4.63 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.78%
制造业 0.01 1.71%
采矿业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.10 213.28 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 213.28 2.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%