| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| 季度净申购 | -101.29 | -42.98 | -20.05 | -669.39 | -175.94 | -164.16 | -125.25 |
| 总份额 | 639.98 | 741.27 | 784.26 | 804.31 | 1473.70 | 1649.64 | 1813.80 |
| 季度总申购份额 | 0.34 | 5.55 | 1.52 | 1.89 | 0.26 | 1.90 | 1.24 |
| 季度总赎回份额 | 101.64 | 48.54 | 21.57 | 671.29 | 176.20 | 166.07 | 126.49 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 732 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 0.06 | 701.30 | 501.50 | 524.29 | 22.78 |
| 733 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 0.06 | 420.36 | -9.61 | 63.65 | 73.26 |
| 734 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.06 | 639.98 | -101.29 | 0.34 | 101.64 |
| 735 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 0.06 | 513.41 | 8.00 | 10.90 | 2.90 |
| 736 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 0.06 | 432.03 | -12.52 | 14.57 | 27.09 |