财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.01 |
126.49 |
90.45 |
-854.03 |
-956.74 |
| 本期利润(万元) |
246.21 |
87.82 |
85.70 |
888.31 |
181.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-149.94 |
0.00 |
-370.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8214.76 |
10779.26 |
12697.28 |
15871.03 |
24804.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.51 |
646.83 |
2181.89 |
2688.11 |
581.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
14201.25 |
21047.26 |
33279.17 |
55573.96 |
75329.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
990.43 |
1118.37 |
1648.93 |
8227.36 |
13335.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
837.43 |
1181.25 |
1797.06 |
2919.51 |
3921.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.26 |
11.67 |
16.29 |
29.01 |
36.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.88 |
4.36 |
7.11 |
8.66 |
| 资产总计(万元) |
14423.12 |
21917.52 |
35475.88 |
58414.10 |
76053.06 |
| 负债合计(万元) |
125.29 |
539.15 |
245.83 |
3164.77 |
3193.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
14297.83 |
21378.37 |
35230.05 |
55249.33 |
72859.35 |
| 未分配利润(万元) |
334.65 |
383.96 |
-154.25 |
-759.86 |
-3102.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
5.54 |
3.32 |
5.90 |
4.45 |
| 投资收益(万元) |
240.94 |
-808.40 |
-296.67 |
270.03 |
593.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.91 |
2231.94 |
1001.82 |
1107.23 |
-1396.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
189.24 |
1429.08 |
708.47 |
1383.16 |
-798.46 |
| 管理人报酬(万元) |
51.71 |
207.44 |
123.84 |
458.96 |
263.65 |
| 托管费(万元) |
12.78 |
53.90 |
32.02 |
107.23 |
59.76 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
19.82 |
11.47 |
25.10 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
81.68 |
311.88 |
185.16 |
714.29 |
405.48 |
| 利润总额(万元) |
107.56 |
1117.20 |
523.31 |
668.88 |
-1203.94 |
| 净利润(万元) |
107.56 |
1117.20 |
523.31 |
668.88 |
-1203.94 |
