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最新净值:1.0453 0.0020(0.19%) 累计净值:1.0453 更新时间:2025-12-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王爽 | ||
| 基金规模:0.82亿元 | ||
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.24 | -0.52 | -0.43 | 1.64 | 2.38 |
| 基金型名次 | 699 | 452 | 784 | 746 | 726 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.33 | 6.21 | 4.90 | - | 4.53 |
| 基金型名次 | 729 | 682 | 457 | 381 | 586 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2.32 | 3.70 | 12.67 | 26.04 | 29.42 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2.32 | 3.65 | 12.55 | 25.76 | 28.98 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 699 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 697 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | -0.24 | -0.64 | 0.57 | 9.38 | 11.13 |
| 698 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | -0.24 | -1.57 | 4.44 | 16.88 | 23.36 |
| 699 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.24 | -0.52 | -0.43 | 1.64 | 2.38 |
| 700 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | -0.24 | -0.58 | 1.26 | 9.02 | 12.08 |
| 701 | 工银养老2055 | -0.25 | -1.82 | 1.59 | 13.55 | 16.68 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.31 | 6.54 | 12.22 | 19.63 | 29.11 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 5 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 452 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 450 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | -0.20 | -0.52 | 1.66 | 5.27 | 6.38 |
| 451 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 0.27 | -0.52 | 4.94 | 20.61 | 19.41 |
| 452 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.24 | -0.52 | -0.43 | 1.64 | 2.38 |
| 453 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | -0.23 | -0.52 | 1.44 | 9.40 | 12.81 |
| 454 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 0.00 | -0.53 | 3.08 | 14.72 | 17.94 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 784 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 782 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 1.03 | 0.64 | -0.38 | 0.13 | -0.48 |
| 783 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | -1.97 | -2.65 | -0.42 | 2.29 | -0.79 |
| 784 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.24 | -0.52 | -0.43 | 1.64 | 2.38 |
| 785 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | -0.16 | -1.35 | -0.45 | 3.46 | 3.88 |
| 786 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | -0.01 | -1.54 | -0.47 | -2.38 | -2.36 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.53 | -1.72 | 8.06 | 51.58 | 50.43 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.53 | -1.74 | 7.98 | 51.34 | 50.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.71 | -1.21 | 7.27 | 50.53 | 52.72 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.69 | -1.24 | 7.17 | 50.24 | 52.13 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.62 | -1.65 | 7.88 | 50.07 | 48.25 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 746 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 744 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.10 | 0.55 | 1.01 | 1.66 | 1.29 |
| 745 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 0.10 | 0.65 | 2.05 | 1.64 | 2.61 |
| 746 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.24 | -0.52 | -0.43 | 1.64 | 2.38 |
| 747 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -0.02 | -0.17 | 0.25 | 1.61 | 1.95 |
| 748 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -0.01 | -0.36 | 0.43 | 1.60 | 2.81 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.43 | 5.29 | 16.61 | 23.22 | 63.02 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.53 | -2.66 | 5.78 | 49.62 | 59.08 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 726 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 724 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -0.01 | -0.30 | 0.17 | 1.55 | 2.44 |
| 725 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -0.02 | -0.39 | 0.32 | 1.40 | 2.42 |
| 726 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.24 | -0.52 | -0.43 | 1.64 | 2.38 |
| 727 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | -0.22 | 0.50 | 2.31 | 2.61 | 2.34 |
| 728 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.07 | -0.09 | 0.69 | 1.87 | 2.34 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.83 | 48.96 | 27.28 | - | 25.23 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 729 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 727 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.36 | 10.34 | 5.68 | - | 5.25 |
| 728 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 3.33 | 7.21 | 6.53 | - | 5.99 |
| 729 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 3.33 | 6.21 | 4.90 | - | 4.53 |
| 730 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 3.31 | 1.54 | 0.00 | - | 1.63 |
| 731 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 3.31 | 6.10 | 1.34 | - | -2.57 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 682 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 680 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 3.92 | 6.36 | -5.16 | - | -4.35 |
| 681 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 2.73 | 6.32 | 0.00 | - | 6.01 |
| 682 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 3.33 | 6.21 | 4.90 | - | 4.53 |
| 683 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 5.15 | 6.16 | 3.29 | - | 2.42 |
| 684 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 6.14 | 6.15 | 0.00 | - | 10.12 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 457 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 455 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.41 | 4.72 | 4.99 | - | 4.72 |
| 456 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 16.68 | 15.00 | 4.99 | -5.07 | 3.09 |
| 457 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 3.33 | 6.21 | 4.90 | - | 4.53 |
| 458 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 14.99 | 22.24 | 4.88 | - | -12.34 |
| 459 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 14.58 | 16.24 | 4.88 | -1.04 | 48.89 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 45.76 | 82.10 | 86.64 | 270.64 | 4.89 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 27.34 | 40.82 | 44.57 | 219.61 | -34.80 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.72 | 12.87 | 10.08 | 138.64 | 19.80 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 28.20 | 42.67 | 38.80 | 130.02 | -2.70 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 381 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 379 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 19.78 | 2.38 | -8.48 | - | -12.25 |
| 380 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 19.30 | 1.56 | -9.58 | - | -13.57 |
| 381 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 3.33 | 6.21 | 4.90 | - | 4.53 |
| 382 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 2.97 | 5.46 | 3.79 | - | 3.12 |
| 383 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 5.00 | 10.30 | 11.65 | - | 12.00 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 49.20 | 89.03 | 111.46 | 111.66 | 143.05 |
| 2 | 前海开源裕源 | 35.77 | 49.08 | 37.66 | 47.71 | 132.15 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.25 | 41.08 | 60.13 | 87.50 | 111.73 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.98 | 40.31 | 58.81 | 84.99 | 108.19 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 586 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 584 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.41 | 4.72 | 4.99 | - | 4.72 |
| 585 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 11.55 | 7.99 | -0.86 | - | 4.61 |
| 586 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 3.33 | 6.21 | 4.90 | - | 4.53 |
| 587 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 21.13 | 28.28 | 17.60 | - | 4.51 |
| 588 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 2.91 | 5.63 | 5.02 | - | 4.49 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
