|
最新净值:1.0366 0.0025(0.24%) 累计净值:1.0366 更新时间:2026-07-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王爽 | ||
| 基金规模:0.50亿元 | ||
-
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.90 | 1.94 | -0.31 | -1.67 | -0.39 |
| 基金型名次 | 72 | 52 | 187 | 353 | 572 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.14 | 4.41 | 6.81 | - | 3.66 |
| 基金型名次 | 765 | 720 | 531 | 387 | 617 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 72 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 70 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.92 | 1.00 | -1.07 | -2.40 | -1.23 |
| 71 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.91 | 0.98 | -1.12 | -2.51 | -1.36 |
| 72 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 0.90 | 1.94 | -0.31 | -1.67 | -0.39 |
| 73 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.90 | 1.91 | -0.39 | -1.83 | -0.58 |
| 74 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 0.89 | -1.11 | 5.51 | 4.94 | 3.53 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 52 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 50 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.33 | 1.97 | -12.60 | -18.42 | -10.75 |
| 51 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 1.22 | 1.96 | 0.90 | 21.91 | 1.22 |
| 52 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 0.90 | 1.94 | -0.31 | -1.67 | -0.39 |
| 53 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.28 | 1.93 | -12.70 | -18.63 | -10.98 |
| 54 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.45 | 1.93 | -1.38 | -2.99 | 1.30 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 187 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 185 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | -3.00 | -16.75 | -0.29 | -1.82 | 7.94 |
| 186 | 天弘养老2035三年A | 0.83 | -1.70 | -0.29 | -0.34 | 3.55 |
| 187 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 0.90 | 1.94 | -0.31 | -1.67 | -0.39 |
| 188 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.18 | -0.70 | -0.32 | -0.56 | 2.35 |
| 189 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.09 | 0.39 | -0.32 | 1.39 | -0.11 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 353 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 351 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | -1.30 | -11.64 | -3.11 | -1.66 | 6.51 |
| 352 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | -0.25 | -2.26 | -0.68 | -1.66 | 1.05 |
| 353 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 0.90 | 1.94 | -0.31 | -1.67 | -0.39 |
| 354 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -0.41 | -3.07 | -1.70 | -1.67 | 1.77 |
| 355 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.54 | -4.41 | -1.09 | -1.68 | 1.27 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 572 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 570 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | -0.29 | -5.65 | -3.87 | -3.66 | -0.35 |
| 571 | 华夏聚惠FOFA | 0.81 | 1.05 | -1.20 | -2.11 | -0.38 |
| 572 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 0.90 | 1.94 | -0.31 | -1.67 | -0.39 |
| 573 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -1.45 | -10.35 | -2.97 | -5.18 | -0.40 |
| 574 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.10 | -1.70 | -1.61 | -3.07 | -0.41 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 765 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 763 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.09 | 6.21 | 3.08 | 1.69 | 3.07 |
| 764 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.10 | 15.83 | -7.95 | - | -9.18 |
| 765 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.14 | 4.41 | 6.81 | - | 3.66 |
| 766 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -0.21 | 3.74 | 8.38 | 7.12 | 30.86 |
| 767 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.26 | 10.80 | 8.29 | 2.68 | 24.70 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 720 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 718 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 2.56 | 4.62 | 5.15 | - | 8.01 |
| 719 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.42 | 4.43 | 6.53 | - | 7.26 |
| 720 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.14 | 4.41 | 6.81 | - | 3.66 |
| 721 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 1.46 | 4.32 | 2.00 | - | -2.87 |
| 722 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.21 | 4.26 | -4.92 | -31.60 | 6.47 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 529 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 2.91 | 8.72 | 6.84 | - | 7.49 |
| 530 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 4.86 | 9.20 | 6.82 | - | 8.02 |
| 531 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.14 | 4.41 | 6.81 | - | 3.66 |
| 532 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 1.19 | 2.86 | 6.79 | - | 10.05 |
| 533 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 4.49 | 11.19 | 6.78 | - | 5.04 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 387 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 385 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 9.04 | 24.32 | -8.52 | - | -13.62 |
| 386 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 8.60 | 23.33 | -9.62 | - | -15.14 |
| 387 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.14 | 4.41 | 6.81 | - | 3.66 |
| 388 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -0.49 | 3.69 | 5.70 | - | 2.04 |
| 389 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 3.29 | 9.40 | 9.90 | - | 13.27 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 617 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 615 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2.45 | 7.22 | 3.57 | - | 4.04 |
| 616 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 16.22 | 42.34 | 17.59 | -7.71 | 3.81 |
| 617 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.14 | 4.41 | 6.81 | - | 3.66 |
| 618 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 3.12 | 13.11 | 4.24 | - | 3.62 |
| 619 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 2.04 | 5.33 | 7.11 | 3.23 | 3.61 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
