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最新净值:1.0453 0.0020(0.19%)

累计净值:1.0453

更新时间:2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王爽
基金规模:0.82亿元
    浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.24 -0.52 -0.43 1.64 2.38
基金型名次 699 452 784 746 726
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.42 606.48 5.50%
五粮液 000858 1.96 238.10 2.16%
比音勒芬 002832 5.01 79.31 0.72%
峨眉山A 000888 0.10 1.31 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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