浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)_最新动态

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A014582PUYIN'AN SHENGXINGRONG STEADY ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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累计净值：1.0463

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王爽

基金规模：0.69亿元

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-0.20	0.13	0.10	0.73
基金型名次	801	657	785	805	771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.02	5.04	-	4.83
基金型名次	785	730	554	383	662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 801 位，低于同类基金平均水平
799	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-0.41	-2.06	3.14	1.73	2.48
800	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.42	2.01	5.04	5.67	2.65
801	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.43	-0.20	0.13	0.10	0.73
802	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-0.44	-0.58	5.14	5.78	3.15
803	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.44	-0.22	0.05	-0.08	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 657 位，低于同类基金平均水平
655	华宝稳健养老(FOF)Y	0.96	-0.20	4.92	5.97	3.19
656	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.10	-0.20	1.89	2.98	1.43
657	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.43	-0.20	0.13	0.10	0.73
658	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.28	-0.21	3.14	4.25	2.75
659	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.44	-0.22	0.05	-0.08	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 785 位，低于同类基金平均水平
783	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-1.27	0.42	0.17	12.50	15.09
784	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06
785	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.43	-0.20	0.13	0.10	0.73
786	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
787	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.44	-0.22	0.05	-0.08	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 805 位，低于同类基金平均水平
803	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71
804	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	1.03	0.64	-0.38	0.13	-0.48
805	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.43	-0.20	0.13	0.10	0.73
806	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
807	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 771 位，低于同类基金平均水平
769	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.08	0.09	0.51	1.26	0.75
770	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
771	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.43	-0.20	0.13	0.10	0.73
772	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.10	0.03	1.00	1.55	0.72
773	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.12	0.09	0.85	1.14	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 785 位，低于同类基金平均水平
783	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.92	3.28	5.59	-	5.06
784	诺德惠享稳健	1.90	3.16	0.00	-	5.06
785	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.87	5.02	5.04	-	4.83
786	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.59	3.21	-3.77	-8.63	20.29
787	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 730 位，低于同类基金平均水平
728	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	3.05	5.26	3.99	-	6.05
729	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	2.05	5.04	8.60	-	10.10
730	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.87	5.02	5.04	-	4.83
731	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.58	4.95	15.91	80.20	30.41
732	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	2.96	4.92	5.08	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 554 位，低于同类基金平均水平
552	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.24	9.37	5.21	4.02	30.57
553	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	2.96	4.92	5.08	-	5.12
554	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.87	5.02	5.04	-	4.83
555	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	15.87	27.77	4.98	-	5.60
556	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.39	6.56	4.91	-	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	190.88	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	32.57	34.35	4.51	-	0.12
382	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	32.04	33.29	3.27	-	-1.47
383	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.87	5.02	5.04	-	4.83
384	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.51	4.29	3.94	-	3.34
385	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	6.11	11.60	12.56	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	68.50	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 662 位，低于同类基金平均水平
660	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.92	3.71	0.00	-	4.92
661	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	14.61	27.97	12.20	-	4.90
662	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.87	5.02	5.04	-	4.83
663	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	7.96	15.14	4.68	-	4.70
664	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.87	10.25	4.87	-	4.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.39	537.10	5.84%
五粮液	000858	0.76	80.51	0.87%
比音勒芬	002832	4.21	62.98	0.68%
峨眉山A	000888	0.10	1.31	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0483	1.0484	1.0528	1.0514	1.0528
累计净值(元)	1.0483	1.0484	1.0528	1.0514	1.0528

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