资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302.74 78.17%
银行存款和结算备付金 80.11 20.68%
其他资产 4.45 1.15%
资产总值:387.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 0.60 27.57 0.52%
宁德时代 300750 0.08 20.18 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.52%
制造业 0.00 0.38%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 0.50 21.80 0.41%
中国银行 601988 4.00 20.00 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.41%
金融业 0.00 0.38%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.20 121.49 2.16%
25国债08 1.00 100.63 1.79%
25国债01 0.80 80.62 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.74 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%