| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 季度净申购 | -26.98 | -24.88 | 11.35 | 18.73 | -28.91 | -20.16 | -53.41 |
| 总份额 | 235.00 | 261.97 | 286.86 | 275.51 | 256.78 | 285.69 | 305.85 |
| 季度总申购份额 | 4.34 | 8.43 | 31.06 | 54.71 | 4.45 | 5.19 | 3.60 |
| 季度总赎回份额 | 31.32 | 33.31 | 19.71 | 35.98 | 33.36 | 25.35 | 57.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 774 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 772 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.03 | 337.52 | 10.64 | 21.41 | 10.77 |
| 773 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.03 | 342.56 | -4.66 | 13.38 | 18.04 |
| 774 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.03 | 235.00 | -26.98 | 4.34 | 31.32 |
| 775 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.03 | 300.42 | 91.50 | 92.62 | 1.12 |
| 776 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.03 | 291.62 | 18.40 | 31.71 | 13.31 |