财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.97 |
32.95 |
31.91 |
-252.21 |
-41.45 |
| 本期利润(万元) |
214.26 |
88.31 |
75.66 |
-142.31 |
120.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.07 |
0.06 |
-0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-191.87 |
0.00 |
-280.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
485.82 |
1003.74 |
1057.06 |
1168.39 |
1544.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.91 |
0.90 |
0.84 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
-6.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
-15.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
339.69 |
382.24 |
480.85 |
1407.53 |
1322.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
5688.41 |
6101.26 |
6560.24 |
12704.86 |
21454.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.57 |
30.34 |
60.94 |
223.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.83 |
5.68 |
5.96 |
12.06 |
18.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
1.05 |
1.06 |
1.98 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
6028.73 |
6493.51 |
7061.97 |
14112.58 |
22837.32 |
| 负债合计(万元) |
15.85 |
19.07 |
40.07 |
38.55 |
128.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
6012.89 |
6474.44 |
7021.90 |
14074.03 |
22708.94 |
| 未分配利润(万元) |
-541.88 |
-1162.69 |
-1745.76 |
-1436.99 |
-332.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
2.47 |
1.46 |
3.95 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
250.38 |
-1651.85 |
-1885.22 |
-1511.26 |
-433.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
287.59 |
616.84 |
417.95 |
190.28 |
611.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
538.62 |
-1032.54 |
-1465.80 |
-1317.03 |
180.36 |
| 管理人报酬(万元) |
30.75 |
80.26 |
46.28 |
202.58 |
112.31 |
| 托管费(万元) |
4.98 |
14.42 |
7.85 |
37.20 |
21.68 |
| 其它费用(万元) |
5.10 |
10.55 |
8.77 |
17.84 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
43.16 |
111.90 |
66.42 |
267.98 |
149.04 |
| 利润总额(万元) |
495.47 |
-1144.43 |
-1532.22 |
-1585.01 |
31.32 |
| 净利润(万元) |
495.47 |
-1144.43 |
-1532.22 |
-1585.01 |
31.32 |
