| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| 季度净申购 | -11.68 | -10.47 | -241.32 | -685.42 | -77.42 | -206.60 | -394.95 |
| 总份额 | 154.80 | 166.48 | 176.95 | 418.27 | 1103.68 | 1181.11 | 1387.71 |
| 季度总申购份额 | 23.74 | 23.13 | 18.47 | 6.92 | 2.12 | 18.69 | 0.57 |
| 季度总赎回份额 | 35.42 | 33.60 | 259.79 | 692.34 | 79.54 | 225.30 | 395.52 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 786 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 0.02 | 170.55 | -8.07 | 5.24 | 13.32 |
| 787 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 0.02 | 194.45 | 17.64 | 25.34 | 7.70 |
| 788 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 0.02 | 154.80 | -11.68 | 23.74 | 35.42 |
| 789 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 0.02 | 193.76 | -352.47 | 35.02 | 387.49 |
| 790 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 0.02 | 168.20 | -73.43 | 1.40 | 74.82 |