资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 219.83 31.03%
债券 110.71 15.63%
银行存款和结算备付金 326.10 46.03%
其他资产 51.87 7.32%
资产总值:708.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.06 95.73 1.21%
上峰材料 000672 1.48 35.05 0.44%
中国太保 601601 0.58 16.54 0.21%
海大集团 002311 0.38 16.95 0.21%
海信视像 600060 0.57 15.89 0.20%
海信家电 000921 0.48 13.11 0.17%
京东方A 000725 1.44 12.50 0.16%
恒力石化 600346 0.41 7.26 0.09%
美的集团 000333 0.09 6.80 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.21%
金融业 0.00 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 2.37 38.77 0.53%
中远海能 600026 1.66 36.52 0.50%
世纪华通 002602 1.00 15.96 0.22%
信科移动 688387 0.97 14.54 0.20%
ST臻镭 688270 0.10 14.69 0.20%
中国太保 601601 0.38 14.09 0.19%
中国巨石 600176 0.42 10.21 0.14%
钧达股份 002865 0.12 8.64 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.03%
制造业 0.00 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
金融业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.10 110.71 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.71 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%