财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.98 |
12.50 |
8.68 |
-4.22 |
-2.30 |
| 本期利润(万元) |
106.46 |
22.59 |
-1.29 |
15.86 |
12.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
-0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.88 |
0.00 |
-28.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1134.47 |
811.73 |
770.03 |
390.17 |
326.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
362.27 |
398.83 |
432.84 |
467.79 |
546.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
4761.31 |
5392.59 |
5776.29 |
6289.39 |
7717.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
74.03 |
130.02 |
127.05 |
86.24 |
270.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
2.90 |
2.91 |
3.26 |
3.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.65 |
0.73 |
0.85 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
5174.22 |
5821.65 |
6234.72 |
6849.69 |
8269.16 |
| 负债合计(万元) |
97.89 |
17.65 |
11.88 |
70.44 |
71.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
5076.33 |
5804.01 |
6222.84 |
6779.25 |
8197.91 |
| 未分配利润(万元) |
-10.23 |
-256.95 |
-558.97 |
-593.11 |
-184.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
1.74 |
0.90 |
2.51 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
114.20 |
-165.30 |
-425.73 |
-354.95 |
-210.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.33 |
429.20 |
426.06 |
-3.88 |
289.90 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.39 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
231.38 |
265.66 |
1.25 |
-355.93 |
80.85 |
| 管理人报酬(万元) |
16.14 |
34.95 |
17.89 |
46.19 |
24.85 |
| 托管费(万元) |
3.66 |
8.58 |
4.59 |
11.30 |
5.78 |
| 其它费用(万元) |
5.69 |
11.08 |
6.05 |
12.17 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
25.55 |
54.89 |
28.53 |
69.66 |
39.00 |
| 利润总额(万元) |
205.83 |
210.76 |
-27.28 |
-425.59 |
41.84 |
| 净利润(万元) |
205.83 |
210.76 |
-27.28 |
-425.59 |
41.84 |
