资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69.96 35.63%
债券 100.70 51.29%
银行存款和结算备付金 24.56 12.51%
其他资产 1.12 0.57%
资产总值:196.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.05 69.96 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.13%
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.06 33.14 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.94%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 50.39 2.26%
25国债08 0.50 50.32 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.70 4.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%