财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
335.24 |
17.72 |
20.61 |
5.23 |
-4.47 |
| 本期利润(万元) |
492.54 |
89.19 |
41.78 |
102.15 |
97.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-108.58 |
0.00 |
-125.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2233.65 |
1708.56 |
1658.69 |
1603.30 |
1266.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.00 |
0.97 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.57 |
86.99 |
97.64 |
83.62 |
128.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
1622.92 |
1502.65 |
1074.22 |
1066.67 |
1139.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
33.14 |
0.00 |
23.90 |
0.00 |
30.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.60 |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.10 |
0.98 |
0.77 |
0.79 |
0.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.18 |
0.17 |
0.17 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
1710.51 |
1605.64 |
1171.86 |
1172.96 |
1267.85 |
| 负债合计(万元) |
1.95 |
2.33 |
2.48 |
4.06 |
2.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1708.56 |
1603.30 |
1169.38 |
1168.90 |
1265.41 |
| 未分配利润(万元) |
2.44 |
-86.59 |
-174.83 |
-174.67 |
-68.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.38 |
0.19 |
0.66 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
25.88 |
17.48 |
-106.76 |
-89.95 |
-36.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.48 |
96.92 |
113.62 |
-69.41 |
-24.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
97.49 |
114.80 |
7.04 |
-158.70 |
-60.37 |
| 管理人报酬(万元) |
6.52 |
9.38 |
4.54 |
9.52 |
4.57 |
| 托管费(万元) |
1.25 |
2.02 |
1.00 |
2.18 |
1.09 |
| 其它费用(万元) |
0.51 |
1.00 |
1.57 |
3.20 |
1.45 |
| 费用合计(万元) |
8.31 |
12.65 |
7.11 |
14.90 |
7.12 |
| 利润总额(万元) |
89.19 |
102.15 |
-0.06 |
-173.61 |
-67.49 |
| 净利润(万元) |
89.19 |
102.15 |
-0.06 |
-173.61 |
-67.49 |
