资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1504.54 75.37%
银行存款和结算备付金 275.90 13.82%
其他资产 215.81 10.81%
资产总值:1996.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 51.10 224.84 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 0.99%
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 277.11 1105.67 4.77%
农业银行 601288 280.31 1020.33 4.40%
大秦铁路 601006 63.26 456.10 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 9.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.97%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.20 626.51 2.14%
26国债01 4.80 483.11 1.65%
25国债13 3.90 394.92 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1504.54 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%