财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-137.02 |
-182.07 |
-99.37 |
-379.30 |
-195.16 |
| 本期利润(万元) |
2982.50 |
545.69 |
343.09 |
329.13 |
1186.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-727.30 |
0.00 |
-1272.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27044.89 |
24051.23 |
23847.94 |
23498.07 |
23700.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
203.34 |
99.43 |
171.95 |
1090.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
23464.57 |
22358.63 |
22022.63 |
21233.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2582.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
1270.13 |
1241.48 |
1165.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.53 |
15.97 |
13.93 |
17.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
2.95 |
2.75 |
2.89 |
| 资产总计(万元) |
24146.12 |
23586.71 |
22561.51 |
23203.39 |
| 负债合计(万元) |
26.84 |
37.61 |
25.72 |
39.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
24119.28 |
23549.10 |
22535.78 |
23163.92 |
| 未分配利润(万元) |
-728.87 |
-1275.24 |
-2254.78 |
-1601.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
11.78 |
6.41 |
17.63 |
| 投资收益(万元) |
-66.87 |
-164.41 |
-246.87 |
-18.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
729.68 |
709.61 |
-294.90 |
-1478.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
666.29 |
557.07 |
-535.31 |
-1479.26 |
| 管理人报酬(万元) |
93.30 |
177.61 |
90.29 |
89.51 |
| 托管费(万元) |
17.27 |
33.53 |
16.63 |
14.55 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
15.00 |
8.95 |
18.04 |
| 费用合计(万元) |
119.00 |
226.78 |
115.89 |
122.23 |
| 利润总额(万元) |
547.29 |
330.29 |
-651.20 |
-1601.49 |
| 净利润(万元) |
547.29 |
330.29 |
-651.20 |
-1601.49 |
