资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 328.72 14.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1908.35 83.88%
其他资产 38.10 1.67%
资产总值:2275.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 11.56 290.62 1.24%
中际旭创 300308 0.03 38.10 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 1.24%
制造业 0.00 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.75 449.90 2.09%
中国海洋石油 00883 5.10 126.09 0.59%
百济神州 688235 0.17 40.67 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.04 2.09%
能源 0.01 0.59%
制造业 0.00 0.19%