资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226.11 11.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1814.57 88.85%
其他资产 1.56 0.08%
资产总值:2042.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1.70 109.97 0.50%
紫金矿业 601899 2.13 62.71 0.28%
百济神州 688235 0.17 53.43 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.74%
采矿业 0.01 0.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1.70 58.97 0.31%
上海电影 601595 0.85 25.19 0.13%
百济神州 688235 0.08 19.30 0.10%
同花顺 300033 0.03 8.19 0.04%
指南针 300803 0.02 1.61 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.41%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.13%
金融业 0.00 0.05%