财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.40 |
773.75 |
394.36 |
-872.27 |
-220.80 |
| 本期利润(万元) |
2833.72 |
1108.56 |
738.29 |
-181.65 |
318.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-371.97 |
0.00 |
-1145.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22118.46 |
19270.17 |
18899.03 |
18158.62 |
18339.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.03 |
1.01 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1705.85 |
1929.76 |
1480.16 |
1535.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
17596.39 |
16554.71 |
16510.86 |
16703.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
113.27 |
592.08 |
807.24 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.67 |
7.86 |
7.30 |
8.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.14 |
1.97 |
1.75 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
19311.85 |
18546.35 |
18045.48 |
18360.14 |
| 负债合计(万元) |
19.68 |
380.41 |
24.99 |
22.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
19292.17 |
18165.94 |
18020.50 |
18337.67 |
| 未分配利润(万元) |
620.15 |
-489.43 |
-625.94 |
-307.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
6.92 |
3.19 |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
839.54 |
-747.80 |
-649.60 |
-202.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
334.92 |
690.55 |
394.71 |
-34.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1177.92 |
-50.34 |
-251.70 |
-232.18 |
| 管理人报酬(万元) |
46.64 |
92.94 |
47.75 |
52.95 |
| 托管费(万元) |
12.54 |
21.44 |
10.50 |
10.06 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.00 |
8.45 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
68.63 |
131.39 |
66.70 |
75.26 |
| 利润总额(万元) |
1109.29 |
-181.73 |
-318.40 |
-307.44 |
| 净利润(万元) |
1109.29 |
-181.73 |
-318.40 |
-307.44 |
