资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207.00 14.89%
债券 701.15 50.43%
银行存款和结算备付金 457.77 32.92%
其他资产 24.48 1.76%
资产总值:1390.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.09 136.26 0.95%
宁德时代 300750 0.18 70.74 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
制造业 0.01 0.49%
  • 2026-03-31
  • 2022-12-31
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.18 72.31 0.55%
中国海油 600938 1.58 63.20 0.48%
紫金矿业 601899 1.76 57.59 0.44%
寒武纪 688256 0.06 56.33 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.92%
制造业 0.01 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 7.00 701.15 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 701.15 4.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%