财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
201.63 |
38.11 |
30.28 |
-228.77 |
-7.69 |
| 本期利润(万元) |
608.19 |
207.13 |
126.85 |
409.90 |
544.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
542.09 |
0.00 |
618.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5114.48 |
5579.33 |
6039.09 |
6541.98 |
7244.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.21 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.91 |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.12 |
473.11 |
262.72 |
44.06 |
30.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
12948.51 |
11748.67 |
11511.09 |
11666.03 |
12981.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
668.39 |
766.39 |
498.91 |
591.27 |
661.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.29 |
4.50 |
4.42 |
4.69 |
5.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.32 |
1.24 |
1.34 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
13481.35 |
12680.55 |
11781.89 |
11774.82 |
13029.19 |
| 负债合计(万元) |
194.04 |
29.26 |
40.78 |
55.75 |
57.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
13287.31 |
12651.28 |
11741.11 |
11719.07 |
12971.24 |
| 未分配利润(万元) |
2358.48 |
1847.69 |
907.61 |
1047.22 |
1902.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
1.67 |
1.04 |
0.98 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
135.09 |
-262.28 |
-364.07 |
-154.19 |
88.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
385.95 |
1091.86 |
255.98 |
-451.24 |
51.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
522.84 |
831.24 |
-107.05 |
-604.44 |
140.29 |
| 管理人报酬(万元) |
26.71 |
53.35 |
27.00 |
63.20 |
34.03 |
| 托管费(万元) |
7.95 |
14.98 |
7.62 |
18.03 |
9.72 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
17.64 |
9.63 |
19.36 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
43.51 |
85.97 |
44.25 |
101.15 |
54.13 |
| 利润总额(万元) |
479.33 |
745.28 |
-151.30 |
-705.59 |
86.16 |
| 净利润(万元) |
479.33 |
745.28 |
-151.30 |
-705.59 |
86.16 |
