财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.27 |
38.70 |
62.60 |
-47.40 |
-22.28 |
| 本期利润(万元) |
47.27 |
1.06 |
31.09 |
16.01 |
60.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61.65 |
0.00 |
-111.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1290.83 |
1335.56 |
1542.52 |
1558.73 |
1738.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
474.51 |
323.30 |
542.66 |
781.23 |
2052.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
4643.69 |
5194.67 |
6557.52 |
7443.69 |
18833.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
3.32 |
4.12 |
4.92 |
11.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.69 |
0.87 |
0.99 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
5118.33 |
5518.00 |
7100.19 |
8285.92 |
20885.88 |
| 负债合计(万元) |
180.91 |
21.74 |
40.02 |
49.74 |
23.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
4937.42 |
5496.26 |
7060.17 |
8236.18 |
20862.45 |
| 未分配利润(万元) |
-131.00 |
-156.70 |
-427.67 |
-372.63 |
-177.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
1.88 |
1.02 |
6.52 |
4.14 |
| 投资收益(万元) |
180.77 |
-91.78 |
-136.03 |
-382.36 |
-7.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.72 |
251.96 |
55.44 |
171.61 |
129.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
53.73 |
162.06 |
-79.58 |
-204.23 |
126.40 |
| 管理人报酬(万元) |
17.99 |
48.50 |
26.24 |
111.61 |
72.66 |
| 托管费(万元) |
3.79 |
10.08 |
5.42 |
22.55 |
14.65 |
| 其它费用(万元) |
5.35 |
10.76 |
5.60 |
11.51 |
7.59 |
| 费用合计(万元) |
30.43 |
76.65 |
41.20 |
160.78 |
104.45 |
| 利润总额(万元) |
23.30 |
85.41 |
-120.78 |
-365.01 |
21.96 |
| 净利润(万元) |
23.30 |
85.41 |
-120.78 |
-365.01 |
21.96 |
