| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | ||
| 季度净申购 | -94.28 | -183.30 | -48.34 | -173.15 | -137.17 | -138.68 | -189.83 | ||
| 总份额 | 1288.51 | 1382.79 | 1566.09 | 1614.43 | 1787.58 | 1924.75 | 2063.43 | ||
| 季度总申购份额 | 0.05 | 0.71 | 0.44 | 1.38 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | ||
| 季度总赎回份额 | 94.33 | 184.01 | 48.78 | 174.54 | 137.19 | 138.68 | 189.93 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.65 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.66 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 工银印度基金人民币 | 27.00 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.49 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.67 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 642 | 大摩养老2040混合(FOF) | 0.13 | 1376.21 | - | 2.71 | - |
| 643 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 0.13 | 1094.89 | - | 35.51 | - |
| 644 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 0.13 | 1288.51 | -94.28 | 0.05 | 94.33 |
| 645 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.13 | 1055.49 | 13.56 | 18.03 | 4.47 |
| 646 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.13 | 1393.22 | - | 1.28 | - |