资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 431.90 65.20%
银行存款和结算备付金 22.47 3.39%
其他资产 208.08 31.41%
资产总值:662.44万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 0.34 20.47 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.64 85.67 1.19%
美团-W 03690 0.54 60.89 0.85%
绝味食品 603517 0.80 29.72 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.60%
可选消费 0.01 0.85%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.30 431.90 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 431.90 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%