财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
438.44 |
362.86 |
-598.15 |
-168.83 |
-564.51 |
| 本期利润(万元) |
484.58 |
365.42 |
392.54 |
420.04 |
24.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.66 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
0.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-659.62 |
0.00 |
-1097.40 |
0.00 |
-1063.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7496.60 |
7376.74 |
7007.05 |
7056.16 |
6635.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.92 |
0.92 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
6.91 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.12 |
0.00 |
-8.45 |
0.00 |
-13.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.98 |
106.02 |
379.80 |
67.58 |
305.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
7330.50 |
6620.31 |
6262.94 |
5693.90 |
6353.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
431.90 |
405.05 |
355.47 |
344.83 |
366.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.93 |
4.76 |
4.31 |
4.42 |
4.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.84 |
0.75 |
0.74 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
7991.05 |
7152.36 |
6659.45 |
6602.79 |
7208.50 |
| 负债合计(万元) |
223.34 |
15.60 |
10.03 |
15.15 |
10.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
7767.70 |
7136.76 |
6649.43 |
6587.63 |
7197.88 |
| 未分配利润(万元) |
-166.42 |
-658.23 |
-1016.94 |
-1034.73 |
-421.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
4.40 |
2.96 |
8.04 |
2.17 |
| 投资收益(万元) |
489.40 |
-528.57 |
-531.64 |
-307.46 |
-87.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.33 |
991.29 |
589.19 |
-553.43 |
-192.70 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.21 |
0.11 |
0.21 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
539.86 |
467.33 |
60.63 |
-852.65 |
-277.89 |
| 管理人报酬(万元) |
29.04 |
52.36 |
25.56 |
57.05 |
29.66 |
| 托管费(万元) |
5.18 |
9.10 |
4.40 |
9.31 |
4.79 |
| 其它费用(万元) |
6.24 |
12.28 |
6.09 |
12.62 |
6.27 |
| 费用合计(万元) |
41.48 |
74.37 |
36.22 |
79.05 |
40.79 |
| 利润总额(万元) |
498.38 |
392.96 |
24.41 |
-931.70 |
-318.68 |
| 净利润(万元) |
498.38 |
392.96 |
24.41 |
-931.70 |
-318.68 |
