资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10333.02 56.27%
债券 6701.41 36.50%
银行存款和结算备付金 1094.60 5.96%
其他资产 232.74 1.27%
资产总值:18361.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪迈科技 002595 70.50 4177.27 3.58%
视源股份 002841 89.46 3560.68 3.05%
中国通号 03969 314.00 1001.66 0.86%
盐湖股份 000792 45.00 938.25 0.80%
中信银行 00998 93.70 572.51 0.49%
中国移动 00941 0.65 50.15 0.04%
联合动力 301656 0.71 17.65 0.02%
优优绿能 301590 0.01 1.59 0.00%
新恒汇 301678 0.04 2.85 0.00%
首航新能 301658 0.04 1.53 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 7.46%
工业 0.10 0.86%
金融 0.06 0.49%
通信服务 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪迈科技 002595 108.31 6414.38 3.93%
视源股份 002841 89.46 3095.46 1.90%
中国移动 00941 25.65 2037.38 1.25%
中国通号 03969 344.00 1014.80 0.62%
中信银行 00998 105.70 720.87 0.44%
新恒汇 301678 0.04 1.70 0.00%
汉朔科技 301275 0.04 2.23 0.00%
钧崴电子 301458 0.07 2.39 0.00%
超研股份 301602 0.07 1.63 0.00%
信通电子 001388 0.09 1.54 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 5.84%
通信服务 0.20 1.25%
工业 0.10 0.62%
金融 0.07 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 66.50 6701.41 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6701.41 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%