资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7158.65 57.65%
债券 4153.44 33.45%
银行存款和结算备付金 598.47 4.82%
其他资产 506.44 4.08%
资产总值:12417.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 7.16 434.47 0.58%
中芯国际 688981 2.70 428.81 0.57%
药明康德 603259 3.13 389.72 0.52%
华泰证券 601688 15.24 314.25 0.42%
特变电工 600089 13.22 297.45 0.40%
海光信息 688041 0.81 299.94 0.40%
德业股份 605117 2.81 298.37 0.40%
中国人寿 601628 8.24 291.28 0.39%
中微公司 688012 0.60 281.10 0.37%
农业银行 601288 42.38 257.25 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 5.66%
金融业 0.14 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.55%
科学研究和技术服务业 0.04 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.25%
采矿业 0.02 0.23%
建筑业 0.01 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
视源股份 002841 89.46 2915.64 3.47%
贵州茅台 600519 1.35 1957.50 2.33%
豪迈科技 002595 24.34 1927.44 2.30%
天山铝业 002532 33.70 599.52 0.71%
富安娜 002327 50.01 346.57 0.41%
罗莱生活 002293 30.00 300.60 0.36%
中国铀业 001280 0.23 17.30 0.02%
南网数字 301638 0.23 5.60 0.01%
纳百川 301667 0.02 1.20 0.00%
双欣材料 001369 0.09 1.29 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 9.59%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 39.60 4001.55 5.32%
25国债13 1.50 151.89 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4153.44 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%