财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3530.22 |
-3023.55 |
1287.02 |
-1721.92 |
305.06 |
| 本期利润(万元) |
17774.94 |
7330.57 |
5099.24 |
14493.01 |
17277.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4788.57 |
0.00 |
-7001.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116620.07 |
163204.35 |
174296.85 |
184445.25 |
206957.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.35 |
959.18 |
4931.20 |
6704.76 |
6277.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
160405.97 |
181357.16 |
194435.24 |
216065.85 |
270867.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
13300.60 |
21729.43 |
25828.33 |
29565.62 |
35172.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
9039.67 |
10521.27 |
6439.00 |
5517.23 |
12437.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.68 |
109.65 |
105.94 |
126.93 |
161.86 |
| 应付托管费(万元) |
18.27 |
23.21 |
23.64 |
27.67 |
34.23 |
| 资产总计(万元) |
166669.61 |
185107.71 |
200419.58 |
225035.62 |
278179.87 |
| 负债合计(万元) |
3465.26 |
662.46 |
1053.70 |
1820.63 |
1965.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
163204.35 |
184445.25 |
199365.88 |
223214.99 |
276214.13 |
| 未分配利润(万元) |
763.50 |
-7001.75 |
-25850.25 |
-26695.38 |
-15519.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.36 |
35.93 |
16.53 |
47.96 |
29.75 |
| 投资收益(万元) |
-2343.86 |
-153.56 |
-2306.49 |
-4431.82 |
-4618.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10354.12 |
16214.93 |
950.76 |
3124.97 |
16809.93 |
| 其它收入(万元) |
3.13 |
7.72 |
4.04 |
8.51 |
4.46 |
| 收入合计(万元) |
8040.76 |
16105.02 |
-1335.16 |
-1250.38 |
12225.80 |
| 管理人报酬(万元) |
575.18 |
1297.21 |
673.84 |
2077.28 |
1214.86 |
| 托管费(万元) |
121.37 |
286.11 |
148.70 |
433.85 |
250.36 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
24.47 |
12.08 |
25.14 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
710.18 |
1612.01 |
834.62 |
2538.85 |
1480.71 |
| 利润总额(万元) |
7330.57 |
14493.01 |
-2169.78 |
-3789.23 |
10745.09 |
| 净利润(万元) |
7330.57 |
14493.01 |
-2169.78 |
-3789.23 |
10745.09 |
