资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150.25 33.83%
银行存款和结算备付金 271.65 61.16%
其他资产 22.26 5.01%
资产总值:444.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.50 150.25 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.25 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%