财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.92 |
-0.50 |
-2.07 |
-22.22 |
-8.51 |
| 本期利润(万元) |
115.73 |
27.05 |
18.62 |
19.50 |
51.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
90.10 |
0.00 |
56.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
703.65 |
453.61 |
440.10 |
387.06 |
419.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.25 |
1.23 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
-17.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.68 |
117.49 |
47.36 |
181.79 |
131.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
3525.17 |
3797.46 |
3683.35 |
4008.91 |
4523.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.53 |
201.59 |
162.91 |
121.70 |
203.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.87 |
2.36 |
2.22 |
2.51 |
2.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.71 |
0.61 |
0.69 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
3622.17 |
3918.32 |
3734.12 |
4344.96 |
4657.20 |
| 负债合计(万元) |
34.00 |
15.87 |
23.63 |
64.71 |
50.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
3588.16 |
3902.45 |
3710.50 |
4280.25 |
4606.28 |
| 未分配利润(万元) |
761.73 |
623.86 |
176.93 |
366.26 |
854.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.55 |
0.35 |
0.99 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
12.19 |
-111.76 |
-106.69 |
-111.51 |
23.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
224.61 |
469.74 |
-42.58 |
-308.15 |
23.01 |
| 其它收入(万元) |
2.36 |
0.38 |
0.12 |
0.73 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
239.40 |
358.92 |
-148.79 |
-417.95 |
47.43 |
| 管理人报酬(万元) |
12.91 |
27.57 |
14.17 |
31.86 |
16.31 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
7.66 |
3.84 |
8.68 |
4.43 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
3.28 |
3.82 |
8.03 |
4.74 |
| 费用合计(万元) |
17.89 |
41.24 |
23.42 |
50.97 |
26.50 |
| 利润总额(万元) |
221.50 |
317.68 |
-172.20 |
-468.92 |
20.93 |
| 净利润(万元) |
221.50 |
317.68 |
-172.20 |
-468.92 |
20.93 |
