资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 176.54 13.65%
债券 506.31 39.13%
银行存款和结算备付金 349.25 26.99%
其他资产 261.70 20.23%
资产总值:1293.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.41 90.26 1.01%
亚钾国际 000893 2.11 86.28 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.01%
制造业 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.00 506.31 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506.31 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%