财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
824.26 |
10.89 |
70.82 |
-986.07 |
-264.19 |
| 本期利润(万元) |
1304.42 |
491.39 |
354.77 |
1142.28 |
1485.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1085.65 |
0.00 |
-1335.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7928.79 |
11518.84 |
12492.39 |
13544.10 |
15658.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.99 |
0.98 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
327.62 |
1028.12 |
1106.43 |
1094.92 |
2898.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
24906.24 |
28203.08 |
31744.46 |
37244.21 |
50087.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1255.76 |
1552.68 |
1424.44 |
933.06 |
1011.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.77 |
22.74 |
25.52 |
30.94 |
41.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
5.02 |
5.56 |
6.60 |
8.84 |
| 资产总计(万元) |
25289.26 |
29232.07 |
33190.66 |
38554.13 |
53622.38 |
| 负债合计(万元) |
93.53 |
153.31 |
152.99 |
579.31 |
1796.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
25195.73 |
29078.76 |
33037.67 |
37974.82 |
51826.08 |
| 未分配利润(万元) |
-452.63 |
-1673.89 |
-5171.37 |
-5368.15 |
-2982.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
5.04 |
3.55 |
16.41 |
12.47 |
| 投资收益(万元) |
184.06 |
-1730.47 |
-1643.83 |
-519.67 |
488.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1064.06 |
4482.55 |
1406.65 |
-1604.88 |
417.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1248.87 |
2757.11 |
-233.63 |
-2108.12 |
919.05 |
| 管理人报酬(万元) |
122.20 |
304.42 |
164.03 |
498.74 |
289.41 |
| 托管费(万元) |
26.86 |
66.11 |
35.10 |
106.42 |
61.48 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.80 |
8.95 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
194.56 |
475.38 |
255.06 |
772.71 |
447.71 |
| 利润总额(万元) |
1054.32 |
2281.73 |
-488.69 |
-2880.83 |
471.34 |
| 净利润(万元) |
1054.32 |
2281.73 |
-488.69 |
-2880.83 |
471.34 |
