资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120.20 33.43%
银行存款和结算备付金 231.30 64.33%
其他资产 8.07 2.25%
资产总值:359.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.94 25.42 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.20 120.20 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.20 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%