财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.44 |
7.88 |
6.22 |
-19.77 |
-4.94 |
| 本期利润(万元) |
42.27 |
15.61 |
7.65 |
35.48 |
31.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46.50 |
0.00 |
38.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
789.15 |
747.35 |
744.03 |
732.03 |
706.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.53 |
127.88 |
135.20 |
96.14 |
183.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
3235.92 |
3264.69 |
3563.71 |
4107.85 |
5112.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
161.54 |
171.66 |
112.00 |
182.92 |
223.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.34 |
1.47 |
1.54 |
1.88 |
2.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.50 |
0.49 |
0.58 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
3282.48 |
3471.16 |
3700.35 |
4208.60 |
5300.39 |
| 负债合计(万元) |
52.52 |
6.67 |
49.10 |
20.26 |
152.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
3229.97 |
3464.49 |
3651.25 |
4188.34 |
5147.69 |
| 未分配利润(万元) |
252.59 |
208.10 |
51.91 |
56.47 |
226.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.42 |
0.22 |
0.50 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
42.29 |
-93.54 |
-87.23 |
49.97 |
45.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.44 |
295.74 |
106.59 |
-111.33 |
21.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
75.88 |
202.62 |
19.58 |
-60.87 |
66.85 |
| 管理人报酬(万元) |
8.36 |
19.08 |
10.13 |
28.12 |
15.79 |
| 托管费(万元) |
2.85 |
6.12 |
3.18 |
8.36 |
4.58 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
4.62 |
4.72 |
14.82 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
11.27 |
29.90 |
18.03 |
51.35 |
28.15 |
| 利润总额(万元) |
64.61 |
172.72 |
1.55 |
-112.21 |
38.70 |
| 净利润(万元) |
64.61 |
172.72 |
1.55 |
-112.21 |
38.70 |
