宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)_资产配置

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306TEDA HONGLI TAIHE AND BALANCE ENDOWMENT TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	674.04	76.10%
银行存款和结算备付金	187.46	21.17%
其他资产	24.18	2.73%

资产总值：885.68万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	1.28	70.52	0.16%
杭州银行	600926	3.88	57.93	0.13%
贵州茅台	600519	0.03	54.90	0.13%
宏发股份	600885	0.81	50.53	0.12%
中国中免	601888	0.20	52.00	0.12%
招商银行	600036	1.03	51.96	0.12%
韦尔股份	603501	0.21	50.95	0.12%
益丰药房	603939	0.97	50.52	0.12%
紫金矿业	601899	4.93	49.74	0.12%
中航沈飞	600760	0.72	49.20	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.66%
金融业	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	0.81	72.14	0.17%
药明康德	603259	0.47	73.28	0.17%
青岛啤酒	600600	0.61	70.55	0.16%
韦尔股份	603501	0.21	67.62	0.16%
福耀玻璃	600660	1.16	64.79	0.15%
贵州茅台	600519	0.03	61.70	0.14%
中信证券	600030	2.42	60.35	0.14%
招商银行	600036	1.07	57.98	0.14%
广信股份	603599	1.90	57.15	0.13%
三一重工	600031	1.90	55.23	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.70%
金融业	0.02	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.17%
住宿和餐饮业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	1.94	60.49	0.15%
贵州茅台	600519	0.03	60.27	0.15%
中信证券	600030	2.28	54.47	0.14%
招商银行	600036	1.12	57.23	0.14%
药明康德	603259	0.40	56.08	0.14%
兴业银行	601166	2.25	54.20	0.14%
中国中免	601888	0.18	55.09	0.14%
中国平安	601318	0.68	53.52	0.13%
伊利股份	600887	1.32	52.84	0.13%
恒瑞医药	600276	0.58	53.41	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.46%
金融业	0.03	0.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%
采矿业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.22	62.14	0.16%
宝信软件	600845	0.86	59.32	0.15%
中国平安	601318	0.67	58.28	0.15%
招商银行	600036	1.31	57.57	0.15%
药明康德	603259	0.44	59.28	0.15%
五粮液	000858	0.20	58.37	0.15%
伊利股份	600887	1.35	59.90	0.15%
绝味食品	603517	0.75	58.16	0.15%
中信证券	600030	2.01	59.09	0.15%
万华化学	600309	0.64	58.27	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.73%
金融业	0.02	0.59%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
采矿业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	6.70	674.04	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	674.04	7.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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