宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)_最新动态

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306TEDA HONGLI TAIHE AND BALANCE ENDOWMENT TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND FUND (FOF) A

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最新净值：1.2820 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5700

更新时间：2026-02-26 15:00

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投资类型：基金型

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张晓龙

2021-10-19 每10份派现金 2.9 元

基金规模：0.94亿元

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	0.57	5.80	7.33	4.11
基金型名次	300	235	341	317	365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.98	29.98	18.62	12.51	60.17
基金型名次	269	289	167	67	44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
4	南方原油(LOF-QDII)	5.81	7.44	12.39	5.10	14.25
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.73	2.88	19.95	32.01	11.45
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.95	-5.34	16.09	18.06	11.95
299	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.95	-0.64	6.95	10.37	5.15
300	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.94	0.57	5.80	7.33	4.11
301	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	0.94	0.43	6.39	7.65	4.84
302	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.93	0.40	6.31	7.48	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.89	7.90	15.24	17.73	16.81
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.66	7.65	12.06	3.85	13.76
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.64	7.62	11.97	3.70	13.71
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.89	0.57	4.96	7.07	3.69
234	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.11	0.57	1.11	1.86	1.49
235	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.94	0.57	5.80	7.33	4.11
236	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.41	0.57	2.53	3.99	2.30
237	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	1.19	0.57	6.75	8.21	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.33	-2.75	5.82	10.25	3.70
340	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.07	0.23	5.81	8.23	4.08
341	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.94	0.57	5.80	7.33	4.11
342	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.77	0.40	5.80	8.22	3.93
343	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.87	-0.56	5.72	6.37	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	工银养老2045Y	0.21	-1.01	6.08	7.37	4.78
316	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.86	-0.06	6.45	7.35	4.53
317	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.94	0.57	5.80	7.33	4.11
318	工银养老2035A	0.27	-0.74	5.86	7.25	4.73
319	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.01	0.19	7.49	7.23	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.02	0.68	4.99	5.33	4.15
364	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.79	-0.46	6.11	5.72	4.12
365	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.94	0.57	5.80	7.33	4.11
366	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.49	1.10	2.10	4.13	4.09
367	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.07	0.23	5.81	8.23	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	18.06	29.67	19.22	-	24.07
268	中银安康平衡养老三年A	18.03	27.22	13.75	9.54	23.89
269	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	17.98	29.98	18.62	12.51	60.17
270	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	17.95	27.91	14.20	-7.76	30.61
271	工银养老2035A	17.90	34.91	18.31	8.05	68.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	12.23	30.03	12.25	-	5.69
288	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	15.80	30.00	0.00	-	23.11
289	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	17.98	29.98	18.62	12.51	60.17
290	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	23.44	29.96	0.00	-	12.10
291	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	18.72	29.92	26.41	-	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	南方全天候策略A	15.55	24.02	18.68	17.14	60.55
166	南方养老2040Y	22.66	38.05	18.65	-	23.77
167	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	17.98	29.98	18.62	12.51	60.17
168	招商普盛全球配置(QDII)人民币	8.24	12.54	18.51	16.00	38.03
169	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.42	18.47	18.48	-	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	63.33	121.91	128.36	249.86	25.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	67.53	129.89	155.79	179.81	138.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	3.42	10.68	10.07	13.13	19.57
66	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	8.70	15.13	12.83	13.02	21.12
67	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	17.98	29.98	18.62	12.51	60.17
68	交银养老2035三年A	21.54	34.57	18.44	12.30	46.06
69	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	6.71	12.18	10.01	12.23	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	摩根尚睿混合(FOF)A	24.47	53.05	26.28	7.28	60.81
43	南方全天候策略A	15.55	24.02	18.68	17.14	60.55
44	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	17.98	29.98	18.62	12.51	60.17
45	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	28.21	30.68	5.70	-3.83	60.09
46	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	18.65	30.63	18.75	11.66	59.59

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	1.28	70.52	0.16%
杭州银行	600926	3.88	57.93	0.13%
贵州茅台	600519	0.03	54.90	0.13%
宏发股份	600885	0.81	50.53	0.12%
中国中免	601888	0.20	52.00	0.12%
招商银行	600036	1.03	51.96	0.12%
韦尔股份	603501	0.21	50.95	0.12%
益丰药房	603939	0.97	50.52	0.12%
紫金矿业	601899	4.93	49.74	0.12%
中航沈飞	600760	0.72	49.20	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.66%
金融业	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12	2026-02-11
单位净值(元)	1.2818	1.2778	1.2700	1.2779	1.2759
累计净值(元)	1.5698	1.5658	1.5580	1.5659	1.5639

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