宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)_最新动态

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306TEDA HONGLI TAIHE AND BALANCE ENDOWMENT TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND FUND (FOF) A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.5271

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：基金型

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张晓龙

2021-10-19 每10份派现金 2.9 元

基金规模：0.94亿元

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.99	-2.43	1.06	3.28	0.63
基金型名次	502	417	326	154	318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.75	22.61	16.91	13.82	54.81
基金型名次	261	274	140	60	40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 502 位，低于同类基金平均水平
500	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-1.98	-2.62	1.89	1.18	0.84
501	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-1.98	-3.83	-0.75	-1.18	-1.39
502	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-1.99	-2.43	1.06	3.28	0.63
503	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	-1.99	-3.81	-0.41	0.90	-0.20
504	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	-1.99	-3.84	-0.48	0.75	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-2.26	-2.42	3.44	5.83	2.41
416	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
417	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-1.99	-2.43	1.06	3.28	0.63
418	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-2.72	-2.43	3.98	3.28	2.92
419	鹏华养老2035混合(FOF)A	-2.73	-2.46	3.88	3.09	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-2.08	-3.21	1.08	1.84	0.15
325	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-1.49	-1.85	1.07	1.57	0.31
326	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-1.99	-2.43	1.06	3.28	0.63
327	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-1.90	-2.97	1.06	1.73	0.63
328	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-1.59	-2.02	1.06	0.41	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32
153	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-1.94	-2.29	2.44	3.29	1.51
154	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-1.99	-2.43	1.06	3.28	0.63
155	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-2.72	-2.43	3.98	3.28	2.92
156	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-4.96	-5.92	2.28	3.20	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
3	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	-0.45	-0.34	0.68	1.41	0.63
317	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.88	-1.48	0.75	1.53	0.63
318	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-1.99	-2.43	1.06	3.28	0.63
319	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	-3.46	-4.51	3.64	2.78	0.63
320	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-2.65	-3.85	1.32	0.74	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.78	55.91	33.13	-	30.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	53.15	54.65	0.00	-	36.68
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	兴业养老2035C	13.81	21.81	13.94	0.71	22.76
260	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	13.79	22.76	0.00	-	15.15
261	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	13.75	22.61	16.91	13.82	54.81
262	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	13.66	17.64	0.00	-	6.90
263	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	13.66	-12.29	-20.67	-	-20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	南方养老目标日期2035(FOF)Y	11.82	22.62	12.47	-	13.11
273	天弘永裕平衡养老三年Y	10.90	22.62	19.26	-	18.69
274	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	13.75	22.61	16.91	13.82	54.81
275	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	8.76	22.58	0.00	-	11.30
276	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	12.35	22.56	12.79	4.66	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	15.55	26.58	17.02	-	17.31
139	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	13.90	22.30	17.01	-	19.63
140	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	13.75	22.61	16.91	13.82	54.81
141	工银养老2040Y	11.58	25.06	16.86	-	17.00
142	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	20.67	43.39	16.80	-	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	32.78	76.46	98.58	199.83	6.44
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	华宝稳健养老(FOF)A	8.89	13.61	11.37	14.33	35.75
59	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	2.59	9.95	10.35	14.09	19.10
60	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	13.75	22.61	16.91	13.82	54.81
61	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	12.63	20.07	14.98	13.81	40.33
62	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	14.08	22.75	16.34	13.67	53.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	33.12	26.81	58.15	133.37	55.75
39	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	18.06	34.38	17.73	11.55	54.94
40	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	13.75	22.61	16.91	13.82	54.81
41	南方全天候策略A	10.92	18.17	14.08	14.59	54.05
42	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	15.30	24.19	10.17	1.83	53.93

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	1.28	70.52	0.16%
杭州银行	600926	3.88	57.93	0.13%
贵州茅台	600519	0.03	54.90	0.13%
宏发股份	600885	0.81	50.53	0.12%
中国中免	601888	0.20	52.00	0.12%
招商银行	600036	1.03	51.96	0.12%
韦尔股份	603501	0.21	50.95	0.12%
益丰药房	603939	0.97	50.52	0.12%
紫金矿业	601899	4.93	49.74	0.12%
中航沈飞	600760	0.72	49.20	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.66%
金融业	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

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交易日	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.2456	1.2596	1.2553	1.2622	1.2642
累计净值(元)	1.5336	1.5476	1.5433	1.5502	1.5522

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