宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)_最新动态

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306TEDA HONGLI TAIHE AND BALANCE ENDOWMENT TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND FUND (FOF) A

广发产业优选混合将发行基金经理5产品业绩差距分化[2026-07-31]

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累计净值：1.5535

更新时间：2026-07-28 15:00

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投资类型：基金型

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张晓龙

2021-10-19 每10份派现金 2.9 元

基金规模：0.94亿元

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-3.54	-1.46	-1.20	2.77
基金型名次	391	487	363	302	190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.64	28.61	17.73	10.00	58.11
基金型名次	253	236	172	68	46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-0.24	-1.16	-1.25	-2.79	-0.79
390	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.24	-2.95	-1.02	-0.74	1.75
391	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.25	-3.54	-1.46	-1.20	2.77
392	华安稳健养老一年A	-0.25	-1.99	-0.25	-0.49	1.53
393	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.25	0.25	-12.62	-28.73	-12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.93	17.23	-11.12	40.90	55.82
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 487 位，低于同类基金平均水平
485	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.60	-3.50	1.17	-0.24	8.01
486	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.60	-3.53	1.06	-0.43	7.77
487	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.25	-3.54	-1.46	-1.20	2.77
488	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.31	-3.54	-1.45	-2.29	2.78
489	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.32	-3.56	-1.52	-2.43	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-0.27	-2.60	-1.45	-2.16	0.31
362	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.31	-3.54	-1.45	-2.29	2.78
363	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.25	-3.54	-1.46	-1.20	2.77
364	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.12	-1.10	-1.46	-3.48	-1.78
365	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.02	-3.89	-1.47	-0.89	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.11	-0.36	-1.05	-1.17	0.20
301	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.03	-0.38	-0.70	-1.19	-0.04
302	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.25	-3.54	-1.46	-1.20	2.77
303	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-0.12	-1.24	-0.41	-1.20	0.83
304	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.34	-0.02	-1.22	-1.22	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	-0.20	-4.93	-2.21	-2.00	2.78
189	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.31	-3.54	-1.45	-2.29	2.78
190	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.25	-3.54	-1.46	-1.20	2.77
191	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
192	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.44	-4.42	-1.71	-2.32	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	9.66	23.26	4.66	-	0.04
252	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	9.65	18.56	0.00	-	5.25
253	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	9.64	28.61	17.73	10.00	58.11
254	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	9.63	24.29	1.09	-	8.47
255	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	9.62	30.05	14.11	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	14.05	28.75	14.88	-	11.90
235	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	9.74	28.66	24.14	-	24.41
236	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	9.64	28.61	17.73	10.00	58.11
237	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	11.89	28.55	17.75	10.86	48.44
238	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	8.63	28.53	16.03	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	16.12	29.55	17.85	-	15.83
171	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	11.89	28.55	17.75	10.86	48.44
172	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	9.64	28.61	17.73	10.00	58.11
173	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	8.20	25.61	17.70	-	15.89
174	广发招阳两年持有混合(FOF)C	19.11	42.21	17.43	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	11.04	43.88	65.10	125.20	-4.74
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	11.99	29.87	18.07	10.07	56.27
67	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	10.18	24.73	15.36	10.01	41.63
68	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	9.64	28.61	17.73	10.00	58.11
69	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.47	9.98	8.22	9.90	31.28
70	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.16	10.69	8.83	9.74	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	46.45	88.82	58.86	-	58.72
45	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	18.89	38.64	24.77	-3.59	58.48
46	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	9.64	28.61	17.73	10.00	58.11
47	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
48	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	12.97	47.28	20.06	3.52	57.41

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	1.28	70.52	0.16%
杭州银行	600926	3.88	57.93	0.13%
贵州茅台	600519	0.03	54.90	0.13%
宏发股份	600885	0.81	50.53	0.12%
中国中免	601888	0.20	52.00	0.12%
招商银行	600036	1.03	51.96	0.12%
韦尔股份	603501	0.21	50.95	0.12%
益丰药房	603939	0.97	50.52	0.12%
紫金矿业	601899	4.93	49.74	0.12%
中航沈飞	600760	0.72	49.20	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.66%
金融业	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

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　　随着A股市场波动加剧，前期斩获高收益的权益类基金迎来回撤考验。为保住投资成果，许多产品启动前瞻性防御，通过调降高估值标的、加仓高性价比方向、优化权益仓位配比等方式控制短期净值波动。在差异化调仓下，抗跌能力分化不断加大。　　绩优基金前瞻性

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　　● 本报记者魏昭宇　　7月30日，传统资产走强，白酒、银行等多类ETF表现亮眼，通信、半导体板块延续调整态势，相关ETF表现不尽如人意。　　近期，权益市场表现震荡。但在资金流向方面，增量资金却持续涌入股票型ETF。数据显示，7月23日

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交易日	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21
单位净值(元)	1.2787	1.2687	1.2794	1.2775	1.2797
累计净值(元)	1.5667	1.5567	1.5674	1.5655	1.5677

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