天弘永裕平衡养老三年A(009385)_资产配置

天弘永裕平衡养老三年A009385TIANHONG YONGYU BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SPONSORED FUND-IN-FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	987.79	40.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1447.23	58.66%
其他资产	32.29	1.31%

资产总值：2467.31万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普冉股份	688766	0.14	109.47	0.59%
新易盛	300502	0.18	110.47	0.59%
中际旭创	300308	0.06	76.20	0.41%
长川科技	300604	0.21	71.70	0.38%
精智达	688627	0.10	71.50	0.38%
豪迈科技	002595	1.51	70.27	0.38%
华润微	688396	0.65	63.61	0.34%
扬农化工	600486	1.17	59.32	0.32%
山东赫达	002810	2.33	57.55	0.31%
三环集团	300408	0.34	56.75	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.83	103.91	0.60%
扬农化工	600486	1.17	87.75	0.51%
工业富联	601138	1.73	89.03	0.51%
桐昆股份	601233	4.82	87.00	0.50%
新易盛	300502	0.14	62.00	0.36%
江丰电子	300666	0.44	61.26	0.35%
江苏银行	600919	5.10	55.69	0.32%
宝信软件	600845	2.26	51.98	0.30%
海尔智家	600690	2.05	43.83	0.25%
宁德时代	300750	0.10	40.17	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.19%
金融业	0.02	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
采矿业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.00	202.10	1.19%
大连重工	002204	20.00	153.00	0.90%
紫金矿业	601899	4.00	137.88	0.81%
扬杰科技	300373	1.79	121.72	0.71%
新易盛	300502	0.25	107.72	0.63%
晶晨股份	688099	1.00	87.23	0.51%
豪迈科技	002595	1.00	84.51	0.50%
中国平安	601318	1.22	83.45	0.49%
中瓷电子	003031	1.07	78.28	0.46%
万华化学	600309	0.86	65.94	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.70%
采矿业	0.01	0.81%
金融业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.00	294.40	1.71%
杭叉集团	603298	10.00	287.30	1.67%
扬杰科技	300373	3.00	208.32	1.21%
沪电股份	002463	2.50	183.68	1.07%
洛阳钼业	603993	10.00	157.00	0.91%
豪迈科技	002595	2.50	148.12	0.86%
明阳电气	301291	3.00	144.84	0.84%
爱柯迪	600933	5.00	113.65	0.66%
工业富联	601138	1.50	99.02	0.57%
株冶集团	600961	5.00	81.15	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.58%
采矿业	0.05	2.62%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	8.00	808.92	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	808.92	4.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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