资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1929.91 59.53%
债券 806.18 24.87%
银行存款和结算备付金 490.93 15.14%
其他资产 14.85 0.46%
资产总值:3241.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.00 294.40 1.71%
杭叉集团 603298 10.00 287.30 1.67%
扬杰科技 300373 3.00 208.32 1.21%
沪电股份 002463 2.50 183.68 1.07%
洛阳钼业 603993 10.00 157.00 0.91%
豪迈科技 002595 2.50 148.12 0.86%
明阳电气 301291 3.00 144.84 0.84%
爱柯迪 600933 5.00 113.65 0.66%
工业富联 601138 1.50 99.02 0.57%
株冶集团 600961 5.00 81.15 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 8.58%
采矿业 0.05 2.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.20 158.84 0.98%
宝信软件 600845 5.00 118.10 0.73%
卫星化学 002648 6.00 103.98 0.64%
国投电力 600886 7.00 103.18 0.63%
联瑞新材 688300 2.00 93.10 0.57%
中航光电 002179 2.00 80.72 0.50%
翱捷科技 688220 1.00 78.30 0.48%
华工科技 000988 1.50 70.52 0.43%
宁波银行 002142 2.50 68.40 0.42%
长江电力 600900 2.00 60.28 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.00%
采矿业 0.01 0.56%
金融业 0.01 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 806.18 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 806.18 4.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%