财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
465.89 |
433.75 |
382.67 |
218.43 |
-222.92 |
| 本期利润(万元) |
1360.20 |
492.45 |
290.61 |
1432.07 |
886.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.81 |
0.00 |
-474.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14255.50 |
13746.77 |
14047.66 |
14731.93 |
16072.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.72 |
604.66 |
616.48 |
811.16 |
295.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
15927.90 |
16012.55 |
16106.17 |
15367.62 |
11126.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
1353.54 |
1483.73 |
1848.41 |
1722.80 |
1225.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
803.53 |
817.20 |
1018.19 |
183.50 |
538.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.59 |
6.91 |
7.00 |
7.58 |
6.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.66 |
1.72 |
1.82 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
16597.18 |
16864.01 |
16739.40 |
16291.41 |
11483.33 |
| 负债合计(万元) |
318.45 |
638.82 |
852.21 |
226.48 |
27.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
16278.74 |
16225.19 |
15887.19 |
16064.94 |
11455.88 |
| 未分配利润(万元) |
776.42 |
210.94 |
-730.65 |
-1333.34 |
-311.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
3.06 |
1.86 |
4.82 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
566.60 |
352.49 |
-159.49 |
-322.14 |
-134.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.04 |
1224.49 |
773.33 |
-170.13 |
335.46 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
4.90 |
2.23 |
2.05 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
649.44 |
1584.94 |
617.92 |
-485.39 |
201.98 |
| 管理人报酬(万元) |
41.63 |
84.04 |
43.17 |
84.53 |
38.99 |
| 托管费(万元) |
10.76 |
20.48 |
10.45 |
18.67 |
8.01 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
15.28 |
8.58 |
17.32 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
64.55 |
126.69 |
63.19 |
126.48 |
60.81 |
| 利润总额(万元) |
584.89 |
1458.25 |
554.73 |
-611.88 |
141.18 |
| 净利润(万元) |
584.89 |
1458.25 |
554.73 |
-611.88 |
141.18 |
