财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.10 |
177.62 |
301.04 |
-365.45 |
-279.20 |
| 本期利润(万元) |
3115.92 |
367.17 |
120.81 |
455.23 |
1121.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7241.46 |
0.00 |
-7417.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24895.94 |
21767.53 |
21518.61 |
21395.93 |
21932.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.77 |
0.76 |
0.76 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.75 |
0.00 |
-24.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3077.40 |
922.99 |
8100.26 |
908.88 |
1764.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
19542.36 |
20855.64 |
11309.47 |
9222.93 |
9114.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1121.02 |
1010.73 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.68 |
12.37 |
7.09 |
5.21 |
5.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
2.96 |
1.66 |
1.36 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
22628.83 |
22018.47 |
21223.46 |
10147.06 |
10887.68 |
| 负债合计(万元) |
268.09 |
121.31 |
17.64 |
12.64 |
17.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
22360.74 |
21897.16 |
21205.82 |
10134.42 |
10870.17 |
| 未分配利润(万元) |
-6447.30 |
-6817.43 |
-7400.10 |
-3353.40 |
-2440.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.54 |
7.96 |
3.13 |
9.71 |
4.83 |
| 投资收益(万元) |
276.49 |
-238.45 |
-546.52 |
-1019.66 |
-726.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
195.31 |
844.79 |
466.42 |
196.26 |
755.30 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
482.53 |
614.66 |
-76.98 |
-813.69 |
33.19 |
| 管理人报酬(万元) |
78.28 |
106.19 |
33.50 |
71.46 |
38.71 |
| 托管费(万元) |
17.65 |
25.61 |
8.25 |
18.25 |
9.52 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.89 |
7.54 |
16.26 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
104.01 |
147.56 |
49.30 |
105.98 |
56.31 |
| 利润总额(万元) |
378.51 |
467.10 |
-126.28 |
-919.68 |
-23.12 |
| 净利润(万元) |
378.51 |
467.10 |
-126.28 |
-919.68 |
-23.12 |
