| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.35 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
| 季度净申购 | -1758.63 | 7.16 | 4.25 | 15.09 | 3.42 | 2.45 | 6.33 |
| 总份额 | 26444.34 | 28202.97 | 28195.82 | 28191.57 | 28176.48 | 28173.06 | 28170.60 |
| 季度总申购份额 | 5.20 | 7.16 | 4.25 | 15.09 | 3.42 | 2.45 | 6.33 |
| 季度总赎回份额 | 1763.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 132 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 2.37 | 23814.23 | -15778.31 | 12.25 | 15790.56 |
| 133 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 2.35 | 20469.98 | - | 48.36 | - |
| 134 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2.35 | 26444.34 | -1758.63 | 5.20 | 1763.83 |
| 135 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.35 | 22334.39 | 4803.89 | 6254.51 | 1450.63 |
| 136 | 平安养老2035A | 2.33 | 17185.31 | -1609.03 | 98.76 | 1707.78 |